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| 基金全稱 | 恒生前海短債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 恒生前海短債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009302（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年05月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年06月17日 / 3.589億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.54億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.4004億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 恒生前?；?/a> | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李維康、呂程 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(1年以下)指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金重點投資短期債券,在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資股票等權益類資產(chǎn),也不投資可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)和可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。本基金的投資策略包括: 1、久期配置策略 本基金主要投資短期債券,控制基金凈值的波動?；鸸芾砣藢⒃谏钊胙芯繃鴥韧獾暮暧^經(jīng)濟走勢、貨幣政策變化趨勢、市場資金供求狀況的基礎上,預測未來收益率曲線變動趨勢,積極調整本基金的組合久期。 2、期限結構配置 本基金對債券市場收益率期限結構進行分析,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術,預測收益率期限結構的變化方式,確定期限結構配置策略以及各期限固定收益品種的配置比例,以達到預期投資收益最大化的目的。 3、類屬配置策略 本基金對不同類型固定收益品種的信用風險、稅賦水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析,研究同期限的國債、金融債、短期融資券、中期票據(jù)等投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 4、信用債投資策略 本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平。 5、息差策略 本基金可通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,適當運用杠桿息差方式來獲取主動管理回報。本基金將在對資金面進行綜合分析的基礎上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,力爭通過息差策略提高組合收益。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 7、國債期貨投資策略 本基金可投資國債期貨,本基金在國債期貨交易中,將根據(jù)風險管理的原則,在風險可控的前提下,以套期保值為目的,本著謹慎原則,參與國債期貨的交易。主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風險、有效管理現(xiàn)金流量、調整組合久期或降低建倉或調倉過程中的沖擊成本等。 8、受禁證券 本基金管理人為匯豐集團成員,按照有關匯豐集團有關政策,本基金將不會投資于直接或間接使用、開發(fā)、制造、儲存、運輸或買賣集束炸彈或反步兵地雷的公司發(fā)行的證券。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、基金可供分配利潤為正的情況下,方可進行收益分配; 6、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點后第2位,小數(shù)點后第3位開始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介公告。
本基金為債券型基金,理論上其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。