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| 基金全稱 | 興銀科技增長1個月滾動持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 興銀科技增長1個月滾動混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010925（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年01月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年02月18日 / 9.560億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.92億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.2212億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 張世略 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 0.75%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中國戰(zhàn)略新興產業(yè)成份指數收益率*80%+中證綜合債指數收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過研究挖掘科技增長主題的上市公司,把握相關領域科技發(fā)展與創(chuàng)新所帶來的投資機會,分享其在中國經濟創(chuàng)新驅動發(fā)展的大背景下的可持續(xù)性增長,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資產超越業(yè)績比較標準的長期穩(wěn)定增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產配置 本基金在資產配置上采取相對穩(wěn)健的策略,采取“自上而下”的方式進行大類資產配置,根據對宏觀經濟、市場面、政策面等因素進行定量與定性相結合的分析研究,根據各類資產不同的預期風險收益比來確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 股票投資策略 (1)科技增長相關的股票界定 中國經濟的“新常態(tài)”要求我們從數量型增長方式轉變?yōu)橘|量型增長方式,同時我們面臨以5G和AI為代表的“第四次工業(yè)革命”的科技大周期,國家提出“創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略”,為新興產業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境,同時傳統(tǒng)產業(yè)中的優(yōu)秀龍頭公司也有望借助創(chuàng)新戰(zhàn)略,實現高質量發(fā)展,與新興產業(yè)一起成為經濟的領航者。 由此,本基金管理人認為,科技增長產業(yè)相關股票主要包含以下兩類:一是新興產業(yè)股票,如計算機、電子、通信、醫(yī)藥生物、機械設備、交運設備、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等相關的股票;二是傳統(tǒng)行業(yè)中的領航者,他們利用新的科技,新的商業(yè)模式,提升產品品質、生產效率和消費者服務水平,擴大自身的競爭優(yōu)勢,包含輕工制造、家用電器、金融服務、交通運輸、傳媒、消費者服務等。 (2)個股投資策略 本基金在積極進行行業(yè)配置的基礎上,通過定量篩選和定性分析相結合的方式來分析和選擇具有良好風險收益比的品種。 首先根據定量指標進行初選,主要依據盈利能力(凈資產收益率、銷售毛利率、銷售凈利率、EBITDA/主營業(yè)務收入等)、成長性(主營業(yè)務收入增長率、營業(yè)利潤增長率、凈利潤增長率、銷售毛利率增長率、每股收益增長率等)、現金流狀況(經營活動現金凈流量、現金購銷比率、營業(yè)現金回籠率等)、償債能力(資產負債率、利息保障倍數、流動比率、速動比率等)、營運能力(應收賬款周轉率、存貨周轉率、總資產周轉率、固定資產周轉率等)等。主要參考以下定量指標: ①公司主營業(yè)務收入在未來一段時間的變化趨勢,例如主營業(yè)務收入增速超越所在行業(yè)平均增速; ②公司扣除非經常性損益后的凈利潤在未來一段時間的變化趨勢,例如扣非凈利潤增速超越所在行業(yè)平均增速; ③公司盈利能力在未來一段時間的變化趨勢,例如盈利能力位于行業(yè)所在排名前50%,盈利能力定量指標包括凈資產收益率(ROE),投資資本回報(ROIC)等。 在定量初選的基礎上,定性方面首先考慮公司管理層的誠實與勤勉,是否已經證明了其領導能力和執(zhí)行能力,公司的企業(yè)文化是否有正確的價值導向;公司的發(fā)展布局和戰(zhàn)略的合理性和可行性;公司的競爭優(yōu)勢是否隨著產業(yè)發(fā)展而逐步加強。 基金經理結合定量和定性研究以及實地調研,篩選出行業(yè)增長空間廣闊、業(yè)務布局合理、基本面健康的優(yōu)秀公司作為本基金的核心投資標的,根據個股的風險收益比選擇投資的時機。 在構建組合過程中,堅持風格均衡、個股適度、逆向投資和控制回撤。對于行業(yè)構成和個股風險收益比進行持續(xù)的權衡和優(yōu)化,在確保組合在風險可控的前提下,獲取穩(wěn)健收益。 固定收益投資策略 本基金的債券投資品種主要有國債、企業(yè)債等中國證監(jiān)會認可的,具有良好流動性的金融工具。債券投資主要用于提高非股票資產的收益率,嚴格控制風險,追求合理的回報。本基金將根據當前宏觀經濟形勢、金融市場環(huán)境,運用基于債券研究的各種投資分析技術,進行個券精選。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于收取費用的不同,將導致在可供分配利潤上有所不同;同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調整。
本基金為混合型證券投資基金,其預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。