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| 基金全稱 | 興銀科技增長1個月滾動持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 興銀科技增長1個月滾動混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010926（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年01月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年02月18日 / 9.560億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.11億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1537億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張世略 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.50%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*80%+中證綜合債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過研究挖掘科技增長主題的上市公司,把握相關(guān)領(lǐng)域科技發(fā)展與創(chuàng)新所帶來的投資機會,分享其在中國經(jīng)濟創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的大背景下的可持續(xù)性增長,在嚴格控制風(fēng)險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)超越業(yè)績比較標(biāo)準(zhǔn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債券(包括國債、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置 本基金在資產(chǎn)配置上采取相對穩(wěn)健的策略,采取“自上而下”的方式進行大類資產(chǎn)配置,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟、市場面、政策面等因素進行定量與定性相結(jié)合的分析研究,根據(jù)各類資產(chǎn)不同的預(yù)期風(fēng)險收益比來確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 股票投資策略 (1)科技增長相關(guān)的股票界定 中國經(jīng)濟的“新常態(tài)”要求我們從數(shù)量型增長方式轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量型增長方式,同時我們面臨以5G和AI為代表的“第四次工業(yè)革命”的科技大周期,國家提出“創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略”,為新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境,同時傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)秀龍頭公司也有望借助創(chuàng)新戰(zhàn)略,實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,與新興產(chǎn)業(yè)一起成為經(jīng)濟的領(lǐng)航者。 由此,本基金管理人認為,科技增長產(chǎn)業(yè)相關(guān)股票主要包含以下兩類:一是新興產(chǎn)業(yè)股票,如計算機、電子、通信、醫(yī)藥生物、機械設(shè)備、交運設(shè)備、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等相關(guān)的股票;二是傳統(tǒng)行業(yè)中的領(lǐng)航者,他們利用新的科技,新的商業(yè)模式,提升產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)效率和消費者服務(wù)水平,擴大自身的競爭優(yōu)勢,包含輕工制造、家用電器、金融服務(wù)、交通運輸、傳媒、消費者服務(wù)等。 (2)個股投資策略 本基金在積極進行行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,通過定量篩選和定性分析相結(jié)合的方式來分析和選擇具有良好風(fēng)險收益比的品種。 首先根據(jù)定量指標(biāo)進行初選,主要依據(jù)盈利能力(凈資產(chǎn)收益率、銷售毛利率、銷售凈利率、EBITDA/主營業(yè)務(wù)收入等)、成長性(主營業(yè)務(wù)收入增長率、營業(yè)利潤增長率、凈利潤增長率、銷售毛利率增長率、每股收益增長率等)、現(xiàn)金流狀況(經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量、現(xiàn)金購銷比率、營業(yè)現(xiàn)金回籠率等)、償債能力(資產(chǎn)負債率、利息保障倍數(shù)、流動比率、速動比率等)、營運能力(應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等)等。主要參考以下定量指標(biāo): ①公司主營業(yè)務(wù)收入在未來一段時間的變化趨勢,例如主營業(yè)務(wù)收入增速超越所在行業(yè)平均增速; ②公司扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤在未來一段時間的變化趨勢,例如扣非凈利潤增速超越所在行業(yè)平均增速; ③公司盈利能力在未來一段時間的變化趨勢,例如盈利能力位于行業(yè)所在排名前50%,盈利能力定量指標(biāo)包括凈資產(chǎn)收益率(ROE),投資資本回報(ROIC)等。 在定量初選的基礎(chǔ)上,定性方面首先考慮公司管理層的誠實與勤勉,是否已經(jīng)證明了其領(lǐng)導(dǎo)能力和執(zhí)行能力,公司的企業(yè)文化是否有正確的價值導(dǎo)向;公司的發(fā)展布局和戰(zhàn)略的合理性和可行性;公司的競爭優(yōu)勢是否隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展而逐步加強。 基金經(jīng)理結(jié)合定量和定性研究以及實地調(diào)研,篩選出行業(yè)增長空間廣闊、業(yè)務(wù)布局合理、基本面健康的優(yōu)秀公司作為本基金的核心投資標(biāo)的,根據(jù)個股的風(fēng)險收益比選擇投資的時機。 在構(gòu)建組合過程中,堅持風(fēng)格均衡、個股適度、逆向投資和控制回撤。對于行業(yè)構(gòu)成和個股風(fēng)險收益比進行持續(xù)的權(quán)衡和優(yōu)化,在確保組合在風(fēng)險可控的前提下,獲取穩(wěn)健收益。 固定收益投資策略 本基金的債券投資品種主要有國債、企業(yè)債等中國證監(jiān)會認可的,具有良好流動性的金融工具。債券投資主要用于提高非股票資產(chǎn)的收益率,嚴格控制風(fēng)險,追求合理的回報。本基金將根據(jù)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟形勢、金融市場環(huán)境,運用基于債券研究的各種投資分析技術(shù),進行個券精選。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于收取費用的不同,將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配政策進行調(diào)整。
本基金為混合型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。