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| 基金全稱 | 中金成長(zhǎng)精選混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中金成長(zhǎng)精選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010951（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月22日 / 2.201億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.36億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.7631億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 許忠海 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率調(diào)整)*10%+中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資成長(zhǎng)型企業(yè),力爭(zhēng)充分分享經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)的投資收益。在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行上市的股票)、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等)、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、銀行存款、同業(yè)存單、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
資產(chǎn)配置策略 本基金定義的“成長(zhǎng)型”企業(yè)指具備成長(zhǎng)空間廣闊、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出、業(yè)績(jī)持續(xù)兌現(xiàn)等高成長(zhǎng)特征的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)類企業(yè),滿足以下一項(xiàng)或多項(xiàng)條件的證券可以入選基礎(chǔ)庫(kù): (1)凈資產(chǎn)收益率持續(xù)快速增長(zhǎng); (2)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)迅速,且主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)占總利潤(rùn)比例較高; (3)歸屬于母公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)迅速; (4)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研究和技術(shù)投入較大,具備廣闊的市場(chǎng)空間; (5)公司具備符合國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、掌握核心關(guān)鍵技術(shù),或獲得市場(chǎng)高度認(rèn)可的高精尖技術(shù)。重點(diǎn)關(guān)注以下產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的高精尖技術(shù):大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、航空航天、生物醫(yī)藥、軟件和集成電路、高端裝備制造、光電芯片、信息技術(shù)、新材料、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保、新能源和智能制造等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。 本基金將采用“自上而下”的分析方法,綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)周期與形勢(shì)、貨幣政策、財(cái)政政策、利率走勢(shì)、資金供求、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,分析比較債券市場(chǎng)、股票市場(chǎng)及現(xiàn)金類資產(chǎn)的收益風(fēng)險(xiǎn)特征,動(dòng)態(tài)調(diào)整各大類資產(chǎn)的投資比例,控制投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 股票投資策略 1、定量分析 企業(yè)的歷史財(cái)務(wù)表現(xiàn)不但能刻畫企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)健康程度,也可以較大程度上反映其未來(lái)的成長(zhǎng)性。本基金將重點(diǎn)關(guān)注成長(zhǎng)性指標(biāo),對(duì)成長(zhǎng)潛力進(jìn)行鑒別。本基金將結(jié)合對(duì)上市公司和行業(yè)的基本面研究,對(duì)上市公司未來(lái)一段時(shí)間的成長(zhǎng)速度進(jìn)行判斷,篩選出未來(lái)一段時(shí)間具備較好成長(zhǎng)性的個(gè)股。具體的考察指標(biāo)包括: (1)估值指標(biāo)(包括PE、PB、PCF、PS和PEG等):企業(yè)對(duì)應(yīng)估值在可比條件下不顯著高于行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手; (2)成長(zhǎng)指標(biāo)(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、息稅折舊前利潤(rùn)增長(zhǎng)率、現(xiàn)金流):企業(yè)歷史成長(zhǎng)穩(wěn)健且復(fù)合增速較高,或企業(yè)在未來(lái)三年具備較高成長(zhǎng)空間且競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著; (3)盈利指標(biāo)(ROE、毛利率、費(fèi)用率):企業(yè)盈利能力穩(wěn)健,且相關(guān)盈利指標(biāo)顯著優(yōu)于行業(yè)平均水平; (4)研發(fā)水平(研發(fā)費(fèi)用率、研發(fā)投入/主營(yíng)收入、專利數(shù)量):對(duì)于科技、醫(yī)藥等技術(shù)型行業(yè),要求企業(yè)研發(fā)投入高于行業(yè)平均水平,且投入較為穩(wěn)健。 2、定性分析 本基金將對(duì)有成長(zhǎng)潛力的上市公司進(jìn)行翔實(shí)的案頭分析和深入的實(shí)地調(diào)研,通過(guò)多元維度來(lái)判斷股票的成長(zhǎng)質(zhì)量、成長(zhǎng)穩(wěn)定性等。在此過(guò)程中,本基金管理人將應(yīng)用以下分析框架: (1)政策影響:現(xiàn)時(shí)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)政策對(duì)企業(yè)具有實(shí)質(zhì)性的利好,可以為企業(yè)的改革提供良好的外部環(huán)境;海外產(chǎn)業(yè)及貿(mào)易政策對(duì)企業(yè)未有顯著的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn); (2)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局:企業(yè)在市場(chǎng)格局中處于有利位置,有能力進(jìn)行創(chuàng)新投入和技術(shù)改造;行業(yè)集中度正在提升或具備潛在提升的驅(qū)動(dòng)力,同時(shí)企業(yè)在行業(yè)內(nèi)具備領(lǐng)先地位; (3)市場(chǎng)空間:企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品在全球具備廣闊的市場(chǎng)空間,且目前產(chǎn)品滲透率還處于生命周期的初期;企業(yè)布局產(chǎn)品梯隊(duì)具備縱深,收入成長(zhǎng)具備抗周期性; (4)盈利效率:企業(yè)盈利效率較高,財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)合理,各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平; (5)技術(shù)升級(jí):企業(yè)核心生產(chǎn)技術(shù)符合國(guó)家成長(zhǎng)創(chuàng)新的大政方針和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的內(nèi)在需求且存在技術(shù)壁壘; (6)公司治理:企業(yè)的公司治理結(jié)構(gòu)穩(wěn)定高效,同時(shí)企業(yè)家致力于打造企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,規(guī)劃公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展; (7)企業(yè)護(hù)城河:企業(yè)具備在技術(shù)、渠道、品牌等方面較為清晰的護(hù)城河,保證企業(yè)在主營(yíng)賽道上相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手具備顯著優(yōu)勢(shì)。 此外,在行業(yè)配置層面,本基金將運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國(guó)家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整的深入研究,挖掘未來(lái)受益于行業(yè)成長(zhǎng)的投資機(jī)會(huì)。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將僅通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金投資港股通標(biāo)的股票除適用上述個(gè)股投資策略外,還需關(guān)注: (1)香港股票市場(chǎng)制度與大陸股票市場(chǎng)存在的差異對(duì)股票投資價(jià)值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場(chǎng)流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面; (2)港股通每日額度應(yīng)用情況; (3)人民幣與港幣間的匯兌比率變化。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金主要通過(guò)定量與定性相結(jié)合的研究及分析方法進(jìn)行投資證券公司短期公司債券的選擇和投資。定量分析方面,基金管理人將著重關(guān)注債券發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況,包括發(fā)行主體的償債能力、盈利能力、現(xiàn)金流獲取能力以及發(fā)行主體的長(zhǎng)期資本結(jié)構(gòu)等。定性分析則重點(diǎn)關(guān)注所發(fā)行債券的具體條款以及發(fā)行主體情況。 融資業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資交易。本基金將利用融資買入證券作為組合流動(dòng)性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動(dòng)性需求。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的參與信用衍生品交易。投資過(guò)程將結(jié)合賬戶內(nèi)債券潛在信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等情況綜合考量,通過(guò)購(gòu)買對(duì)應(yīng)信用衍生品全部或部分覆蓋配置相應(yīng)債券的信用風(fēng)險(xiǎn)。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金。