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| 基金全稱(chēng) | 西藏東財(cái)中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011667（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年04月08日 / 2.657億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.47億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.6402億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東財(cái)基金 | 基金托管人 | 光大證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊路煒 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證高端裝備制造指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證高端裝備制造指數(shù) |
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,在對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的被動(dòng)投資基礎(chǔ)上,結(jié)合增強(qiáng)型的主動(dòng)投資,力爭(zhēng)獲取高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、其他國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(包括分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
股票投資策略 (1)指數(shù)化投資策略 本基金將運(yùn)用指數(shù)化的投資方法,通過(guò)參考標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重確定本基金投資組合的基本構(gòu)成和大致占比,并通過(guò)控制投資組合中成份股對(duì)標(biāo)的指數(shù)中權(quán)重的偏離,以控制跟蹤誤差,進(jìn)而達(dá)成對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)。 由于標(biāo)的指數(shù)編制方法調(diào)整,或預(yù)期成份股及其權(quán)重發(fā)生變化(包括配送股、增發(fā)、臨時(shí)調(diào)入及調(diào)出成份股等)時(shí),或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 (2)指數(shù)增強(qiáng)策略 指數(shù)增強(qiáng)策略主要借鑒國(guó)內(nèi)外成熟的組合投資策略,運(yùn)用數(shù)量化的策略體系構(gòu)建投資組合,實(shí)現(xiàn)在偏離度控制的基礎(chǔ)上獲取超額收益,主要包括多因子選股策略、事件驅(qū)動(dòng)策略和風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化策略。基金經(jīng)理通過(guò)考察市場(chǎng)風(fēng)格的變化趨勢(shì),可選擇適宜的策略進(jìn)行配置。 1)多因子選股策略 本基金的多因子選股策略通過(guò)對(duì)上市公司的股價(jià)走勢(shì)、財(cái)務(wù)報(bào)告、賣(mài)方分析師研究報(bào)告、大數(shù)據(jù)輿情及投資者行為等信息的跟蹤,綜合測(cè)試各類(lèi)因子在股票長(zhǎng)期表現(xiàn)上所產(chǎn)生的超額收益,構(gòu)建價(jià)值因子、盈利因子、成長(zhǎng)因子、動(dòng)量因子、流動(dòng)性因子、投資者行為及大數(shù)據(jù)輿情數(shù)據(jù)因子等幾大類(lèi)因子?；鸾?jīng)理可依據(jù)特定因子在個(gè)股選擇上的有效性及因子間的相關(guān)性,并且基于市場(chǎng)狀態(tài),進(jìn)行股票篩選,構(gòu)建和優(yōu)化投資組合,通過(guò)對(duì)投資組合進(jìn)行定期或不定期調(diào)整,在合理的偏離度水平下追求超額收益。 2)事件驅(qū)動(dòng)策略 事件驅(qū)動(dòng)策略是通過(guò)分析特定事件對(duì)上市公司價(jià)值和股價(jià)表現(xiàn)的影響,獲取特定事件影響所帶來(lái)的投資回報(bào)?；鸾?jīng)理可根據(jù)對(duì)特定事件的定性和定量分析,調(diào)整成份股及個(gè)股權(quán)重,從而優(yōu)化組合獲得超額收益的能力。 3)風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化策略 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,在追求超額收益的同時(shí),需要控制跟蹤偏離過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)。本基金將根據(jù)投資組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的偏離度等因素的分析,對(duì)組合跟蹤效果進(jìn)行預(yù)估,及時(shí)調(diào)整投資組合,力求將跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)是:力爭(zhēng)使基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年化跟蹤誤差不超過(guò)8.00%。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過(guò)對(duì)證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的利差水平,對(duì)證券公司短期公司債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀(guān)的價(jià)值評(píng)估。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)以及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本基金將本著謹(jǐn)慎原則參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成基金倉(cāng)位降低帶來(lái)的跟蹤誤差,提高投資效率。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對(duì)象,力爭(zhēng)增厚基金投資收益。 其他 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)基金投資的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后可以相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)中更新。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的該類(lèi)別基金份額凈值減去該類(lèi)別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)和E類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,基金管理人可對(duì)各類(lèi)別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類(lèi)別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。同時(shí),本基金屬于指數(shù)增強(qiáng)型基金,跟蹤標(biāo)的指數(shù),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。