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| 基金全稱 | 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012200（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2021年05月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年05月26日 / 7.289億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.84億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.1479億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王永明 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 0.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證科技100指數(shù)收益率*60%+中債綜合指數(shù)(總財富)收益率*30%+恒生指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過合理的資產(chǎn)配置,精選科技主題的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進行投資,在控制基金資產(chǎn)凈值下行風(fēng)險的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標的股票”)、股指期貨、債券(國債、政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 基金管理人在對宏觀經(jīng)濟深入研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合估值水平、政策取向等因素,綜合評估各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征,優(yōu)化各類資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 (1)本基金投資股票時,根據(jù)市場整體估值水平評估系統(tǒng)性風(fēng)險,根據(jù)指數(shù)估值水平(中證500指數(shù)的市凈率P/B)決定股票資產(chǎn)的投資比例。 因指數(shù)估值水平波動導(dǎo)致被動超標后,基金管理人僅對股票資產(chǎn)中可自由流通部分進行調(diào)整。基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合上述比例限制。 (2)科技主題的界定: 自信息化浪潮開啟以來,歷次新科技總能推動社會的進步,帶來消費的繁榮。當(dāng)前,互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代科技深刻改變著我們的生產(chǎn)、生活和學(xué)習(xí)方式,它們在傳統(tǒng)行業(yè)的滲透也推動了各個行業(yè)的創(chuàng)新,相關(guān)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)公司具備較高的成長性和爆發(fā)性。 本基金將依托于基金管理人的投資研究平臺,緊密跟蹤中國科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向,努力挖掘質(zhì)地優(yōu)秀、具備長期價值增長潛力的上市公司。 1)科技行業(yè)界定 本基金所指的科技行業(yè)是指以科學(xué)技術(shù)為核心、在主營業(yè)務(wù)架構(gòu)和價值鏈中科技因素占主導(dǎo)地位的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),如信息技術(shù)、通信技術(shù)、計算機、軟件、新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、國防軍工、先進制造等。 2)本基金將在前文界定的科技行業(yè)中,選取投資標的構(gòu)建科技主題投資標的池,在履行適當(dāng)程序后,對投資標的池進行動態(tài)調(diào)整。 (3)個股選擇策略 1)緊扣前文所述科技主題的界定,結(jié)合“自下而上”與“自上而下”的選股策略,挑選出符合主題界定的優(yōu)質(zhì)的上市公司進行投資,爭取實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 2)本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金將遵循前文提到的科技主題的界定,將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。 (4)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險、收益、流動性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計算; 2、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。