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| 基金全稱 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012898（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月14日 / 6.309億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.86億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 3.6111億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉帆、林學(xué)晨 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股。 為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金可能少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票)、債券(包括國家債券、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可以按照法律法規(guī)和監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定進行融資以及參與轉(zhuǎn)融通證券出借等相關(guān)業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用完全復(fù)制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導(dǎo)致本基金無法有效復(fù)制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人將運用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近目標指數(shù)的表現(xiàn)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢说闹笖?shù)的跟蹤構(gòu)成嚴重制約等。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 資產(chǎn)配置策略 本基金管理人完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,為更好的跟蹤指數(shù)標的,擬合指數(shù)標的收益率,減小跟蹤偏離度和跟蹤誤差,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和比例。 若相關(guān)法律規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權(quán)投資從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他期權(quán)品種,本基金將在履行適當程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。 融資及轉(zhuǎn)融通投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通交易。本基金將基于對市場行情和組合風(fēng)險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、A類基金份額、C類基金份額與E類基金份額由于收取費用的不同,將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調(diào)整。
本基金為股票型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)類似的風(fēng)險收益特征。 本基金可投資科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票,會面臨科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險,包括流動性風(fēng)險、退市風(fēng)險和投資集中風(fēng)險等。