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| 基金全稱 | 恒生前海恒源天利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 恒生前海恒源天利債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013204（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月18日 / 2.610億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.26億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.2318億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 恒生前?；?/a> | 基金托管人 | 南京銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張昆 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*10%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要通過投資于固定收益品種,同時適當(dāng)投資于具備良好盈利能力的上市公司所發(fā)行的股票,在嚴(yán)格控制風(fēng)險和追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭為投資者提供長期穩(wěn)定的回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債、可分離交易可轉(zhuǎn)債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將采用“自上而下”的策略進(jìn)行基金的大類資產(chǎn)配置,主要通過定性與定量相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、市場政策、利率走勢、證券市場估值水平等可能影響證券市場的重要因素,對證券市場當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險以及可預(yù)見的未來時期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍,在保持總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭投資組合的穩(wěn)健增值。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將研究社會發(fā)展趨勢、經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、科學(xué)技術(shù)發(fā)展趨勢、消費者需求變化趨勢,在充分考慮估值的原則下,實現(xiàn)不同行業(yè)的資產(chǎn)配置。本基金著重分析宏觀經(jīng)濟(jì)周期和經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段中不同的驅(qū)動因素,有效結(jié)合國家政策導(dǎo)向,分析各行業(yè)盈利周期、行業(yè)競爭力和行業(yè)估值水平,動態(tài)調(diào)整股票資產(chǎn)在各細(xì)分子行業(yè)間的配置。 (2)個股精選配置 在深入研究的基礎(chǔ)上,通過對經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢進(jìn)行分析,把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中所蘊(yùn)含的投資機(jī)會,挖掘優(yōu)勢個股。本基金主要通過定性分析與定量分析相結(jié)合的方法,挖掘具備中長期持續(xù)增長或階段性高速成長、且股票估值水平偏低或處于合理區(qū)間的優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資。 1)定性分析 ①良好的公司治理結(jié)構(gòu),誠信、優(yōu)秀的公司管理層; ②財務(wù)透明、清晰,資產(chǎn)質(zhì)量及財務(wù)狀況較好,良好的歷史盈利記錄; ③較好的行業(yè)集中度及行業(yè)地位,具備獨特的核心競爭優(yōu)勢; ④具備中長期持續(xù)增長能力或階段性高速增長的能力。 2)定量分析 本基金在選擇個股時充分利用上市公司的財務(wù)數(shù)據(jù),從上市公司的盈利能力、成長能力、運營能力、負(fù)債水平等各個方面進(jìn)行分析篩選。 ①盈利能力指標(biāo):主要包括凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務(wù)利潤率、資產(chǎn)凈利率、新項目的內(nèi)部收益率。 ②成長能力指標(biāo):主要包括長期主營業(yè)務(wù)收入增長率、長期利潤增長率。 ③運營能力指標(biāo):主要包括總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率。 ④負(fù)債水平指標(biāo):主要包括資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、速動比率。 在其它條件相同或類似時,本基金優(yōu)選盈利能力、成長能力、運營能力指標(biāo)較高而負(fù)債水平較低或合理的上市公司作為投資對象。 3)股票市場評價 ①相對估值指標(biāo):相對估值指標(biāo)用以判斷上市公司的估值高低,以選擇恰當(dāng)?shù)馁I入時點。相對估值指標(biāo)如PE、PB、PEG反映了市場價格、企業(yè)盈利或企業(yè)凈資產(chǎn)和企業(yè)成長性之間的關(guān)系。本基金將通過對相對估值指標(biāo)的橫向、縱向分析,選擇估值位于合理區(qū)間的上市公司進(jìn)行投資,動態(tài)構(gòu)建資產(chǎn)組合。 ②流動性、換手率:本基金的投資限于具有良好流動性的金融工具。進(jìn)行股票資產(chǎn)配置時,本基金將考察上市公司的流動性和換手率指標(biāo),參考基金的流動性需求,以降低股票資產(chǎn)的流動性風(fēng)險。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進(jìn)行投資。 受禁證券 本基金管理人為匯豐集團(tuán)成員,按照有關(guān)匯豐集團(tuán)有關(guān)政策,本基金將不會投資于直接或間接使用、開發(fā)、制造、儲存、運輸或買賣集束炸彈或反步兵地雷的公司發(fā)行的證券。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、基金可供分配利潤為正的情況下,方可進(jìn)行收益分配; 6、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點后第2位,小數(shù)點后第3位開始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。