掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 恒生前海高端制造混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 恒生前海高端制造混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013383（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年05月30日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月29日 / 2.134億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.06億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1043億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 恒生前海基金 | 基金托管人 | 恒豐銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 邢程 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證高端裝備制造指數(shù)收益率*65%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*30%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金重點關(guān)注國家高端制造業(yè)發(fā)展過程中帶來的投資機會,精選高端制造相關(guān)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進行投資,在嚴格控制風(fēng)險并保持基金資產(chǎn)良好的流動性的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債、可分離交易可轉(zhuǎn)債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將采用“自上而下”的策略進行基金的大類資產(chǎn)配置,主要通過定性與定量相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟走勢、市場政策、利率走勢、證券市場估值水平等可能影響證券市場的重要因素,對證券市場當期的系統(tǒng)性風(fēng)險以及可預(yù)見的未來時期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率進行分析評估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍,在保持總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭投資組合的穩(wěn)健增值。 股票投資策略 1、高端制造主題的界定 本基金所界定的高端制造業(yè)是指在制造業(yè)中具有先進核心技術(shù)、新產(chǎn)品創(chuàng)新能力、高附加值產(chǎn)品、具有國際競爭力和能夠引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的行業(yè)。本基金所投資的高端制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)包括如下類型: (1)符合國家高端裝備制造重點方向的領(lǐng)域,包括航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進軌道交通裝備、高檔數(shù)控機床、機器人裝備、現(xiàn)代農(nóng)機裝備、高性能醫(yī)療機械、先進化工成套裝備; (2)新一代信息技術(shù)相關(guān)的領(lǐng)域,包括信息安全設(shè)備、通訊設(shè)備、計算機; (3)技術(shù)附加值高、代表新經(jīng)濟發(fā)展趨勢的制造業(yè)領(lǐng)域、以及具備的先進制造能力的企業(yè),包括新材料、金屬和非金屬材料、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、新能源設(shè)備、油氣設(shè)備、電子制造、醫(yī)藥制造、家電制造; (4)與傳統(tǒng)制造業(yè)的智能化、數(shù)字化、信息化升級以及進口替代相關(guān)的領(lǐng)域,包括汽車制造、輕工制造、電氣設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、通用機械、專用設(shè)備、儀器儀表、交運設(shè)備、自動化設(shè)備。 隨著時間的推移、技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化,滿足本基金投資的行業(yè)范圍將發(fā)生變化。本基金將通過對經(jīng)濟發(fā)展、社會結(jié)構(gòu)、宏觀政策、產(chǎn)業(yè)政策和科學(xué)技術(shù)的跟蹤研究,在履行適當程序后,適時調(diào)整高端制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)所覆蓋的行業(yè)范圍,并在更新招募說明書中更新。 2、行業(yè)配置策略 本基金將綜合考慮各相關(guān)行業(yè)的發(fā)展空間、發(fā)展前景、行業(yè)壁壘、技術(shù)深度、競爭格局或行業(yè)帶動效應(yīng)等因素,以及國家政策、產(chǎn)業(yè)政策對各行業(yè)的影響等,分析各行業(yè)盈利周期、行業(yè)競爭力和行業(yè)估值水平,重點選擇具備發(fā)展前景、競爭格局良好或者受益于產(chǎn)業(yè)政策的行業(yè),并動態(tài)調(diào)整股票資產(chǎn)在各細分子行業(yè)間的配置。 3、個股選擇策略 在深入研究的基礎(chǔ)上,通過對經(jīng)濟發(fā)展趨勢進行分析,把握經(jīng)濟發(fā)展過程中所蘊含的投資機會,挖掘優(yōu)勢個股。本基金主要通過定性分析與定量分析相結(jié)合的方法,挖掘具備中長期持續(xù)增長或階段性高速成長、且股票估值水平偏低或處于合理區(qū)間的股票進行投資。 (1)定性分析 ①良好的公司治理結(jié)構(gòu),誠信、優(yōu)秀的公司管理層; ②財務(wù)透明、清晰,資產(chǎn)質(zhì)量及財務(wù)狀況較好,良好的歷史盈利記錄; ③較好的行業(yè)集中度及行業(yè)地位,具備獨特的核心競爭優(yōu)勢; ④具備中長期持續(xù)增長能力或階段性高速增長的能力。 (2)定量分析 本基金在選擇個股時充分利用上市公司的財務(wù)數(shù)據(jù),從上市公司的盈利能力、成長能力、運營能力、負債水平等各個方面進行分析篩選。 ①盈利能力指標:主要包括凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務(wù)利潤率、資產(chǎn)凈利率、新項目的內(nèi)部收益率; ②成長能力指標:主要包括長期主營業(yè)務(wù)收入增長率、長期利潤增長率; ③運營能力指標:主要包括總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率; ④負債水平指標:主要包括資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率。 在其它條件相同或類似時,本基金優(yōu)選盈利能力、成長能力、運營能力指標較高而負債水平較低或合理的上市公司作為投資對象。 (3)股票市場評價 ①相對估值指標:相對估值指標用以判斷上市公司的估值高低,以選擇恰當?shù)馁I入時點。相對估值指標如PE、PB、PEG反映了市場價格、企業(yè)盈利或企業(yè)凈資產(chǎn)和企業(yè)成長性之間的關(guān)系。本基金將通過對相對估值指標的橫向、縱向分析,選擇估值位于合理區(qū)間的上市公司進行投資,動態(tài)構(gòu)建資產(chǎn)組合。 ②流動性、換手率:本基金的投資限于具有良好流動性的金融工具。進行股票資產(chǎn)配置時,本基金將考察上市公司的流動性和換手率指標,參考基金的流動性需求,以降低股票資產(chǎn)的流動性風(fēng)險。 4、港股投資策略 本基金可投資港股通標的股票,在上述個股投資策略下,比較港股通標的股票個股與A股市場同類公司的質(zhì)地及估值水平等要素,并基于對于香港市場長期投資研究經(jīng)驗及兩地市場一體化過程中可能出現(xiàn)的投資機會,優(yōu)選具備質(zhì)地優(yōu)良、行業(yè)景氣的公司進行重點配置。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 受禁證券 本基金管理人為匯豐集團成員,按照有關(guān)匯豐集團有關(guān)政策,本基金將不會投資于直接或間接使用、開發(fā)、制造、儲存、運輸或買賣集束炸彈或反步兵地雷的公司發(fā)行的證券。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、基金可供分配利潤為正的情況下,方可進行收益分配; 6、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點后第2位,小數(shù)點后第3位開始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。 本基金還可通過港股通渠道投資于香港證券市場,除了需要承擔與內(nèi)地證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。