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| 基金全稱 | 興銀興慧一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 興銀興慧一年持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013676（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年10月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年10月26日 / 20.672億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.82億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 2.9109億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 袁作棟 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） | 最高申購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*30%+中債綜合指數(shù)收益率*70% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得長期穩(wěn)定的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準發(fā)行或注冊并上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取穩(wěn)健的大類資產(chǎn)配置策略,通過宏觀策略研究,綜合考慮宏觀經(jīng)濟、國家財政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策以及市場流動性等方面的因素,對相關(guān)資產(chǎn)類別的周期位置和進行動態(tài)跟蹤,根據(jù)各類資產(chǎn)的性價比決定大類資產(chǎn)配置比例。 股票投資策略 基金采取積極的股票投資策略,綜合采用定性分析、定量分析和深入調(diào)查研究相結(jié)合的研究方法,以公司競爭優(yōu)勢為基礎(chǔ),以公司性價比為核心,綜合考慮預(yù)期收益率和潛在的風險,從而實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。 1、行業(yè)配置 采用自上而下為主的分析思路,通過對各行業(yè)的生命周期、行業(yè)景氣程度和行業(yè)的競爭格局等的分析,從中篩選出行業(yè)發(fā)展空間大、競爭格局清晰、具備持續(xù)增長潛力的優(yōu)勢行業(yè)。通過定量分析為主的方法,進一步對篩選出的優(yōu)勢行業(yè)進行基本面和估值的綜合評估,并由此確定對各行業(yè)的配置比例。 2、以性價比為核心的股票配置 在上述行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,采用自下而上精選個股的分析框架,將定性分析和定量分析相結(jié)合,進一步篩選出具備高性價比的優(yōu)質(zhì)股票,以此構(gòu)建股票組合。 (1)高性價比 股票的性價比是指向上的市值空間和下跌空間之間的比較。公司的市值空間取決于其所處的行業(yè)空間,公司的競爭優(yōu)勢,公司未來的業(yè)績增長。公司下跌空間是指在市場悲觀的預(yù)期下,公司的價值底和市值底。通過選擇高性價比的股票,構(gòu)建出具有高性價比的基金投資組合,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 (2)個股選擇 本基金將采取“自下而上”的投資策略,深入分析企業(yè)的基本面和發(fā)展前景。結(jié)合定性分析和定量分析,綜合判斷公司的投資價值,構(gòu)建投資組合。 定量分析方法主要包括分析相關(guān)的財務(wù)指標和市場指標,選擇財務(wù)健康、成長性好、估值合理的股票。具體分析的指標為: ①成長指標:預(yù)測未來兩年主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤復(fù)合增長率等; ②盈利指標:毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; ③價值指標:PE、PB、PEG、PS等。 存托憑證投資策略 在嚴格控制風險的前提下,本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究分析,從而選擇有比較優(yōu)勢的存托憑證進行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于收取費用的不同,將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調(diào)整。
本基金為混合型證券投資基金,其預(yù)期風險與預(yù)期收益水平理論上高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。