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| 基金全稱 | 中金穩(wěn)健增長混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中金穩(wěn)健增長混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013984（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年02月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月15日 / 3.343億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.05億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0465億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 高懋 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*40%+恒生中國企業(yè)指數(shù)收益率(使用估值匯率調整)*10%+中債-綜合全價(總值)指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過股票與債券等資產(chǎn)的合理配置,追求收益與風險的平衡,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可轉債(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、政府支持機構債券、政府支持債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、股票期權、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金通過運用資產(chǎn)配置模型,調整權益持倉比例,控制組合的系統(tǒng)性風險暴露,力爭控制基金的回撤水平,從而實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增長的目標。 資產(chǎn)配置策略 本基金將采用“自上而下”的分析方法,綜合分析宏觀經(jīng)濟周期與形勢、貨幣政策、財政政策、利率走勢、資金供求、流動性風險、信用風險等因素,分析比較債券市場、股票市場及現(xiàn)金類資產(chǎn)的收益風險特征,動態(tài)調整各大類資產(chǎn)的投資比例,控制投資組合的系統(tǒng)性風險。 本基金結合長期戰(zhàn)略資產(chǎn)配置、中期周期資產(chǎn)配置和短期戰(zhàn)術資產(chǎn)配置的模型及研判,一方面積極通過長中短期的策略相結合動態(tài)把握不同宏觀及中觀時點的市場收益,另一方面通過各策略間的風險預算控制,有效管理組合風險。 股票投資策略 本基金的股票策略結合行業(yè)配置與個股選擇,在景氣度向上的行業(yè)中,選擇具備內生性增長基礎的價值創(chuàng)造型企業(yè),并重點關注相關個股的安全邊際及絕對收益機會。 (1)行業(yè)配置 本基金從經(jīng)濟、社會、國際關系等角度切入,尋找結構性變化帶來的行業(yè)成長性機會。例如,全球化與逆全球化過程帶來的產(chǎn)業(yè)鏈轉移機會,生活、生產(chǎn)方式變化帶來的新商業(yè)機會,人口結構變化帶來的需求結構變化機會,政策調整帶來的產(chǎn)業(yè)變化機會,等等。此外,本基金將結合對宏觀經(jīng)濟、貨幣政策的判斷,適當調高、調低行業(yè)的相對配置比例。 (2)個股選擇 本基金在行業(yè)配置的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方法,挑選出受惠于經(jīng)濟轉型并具有核心競爭力的上市公司。上市公司在行業(yè)中的相對競爭力是決定投資價值的重要依據(jù),本基金從競爭優(yōu)勢、盈利模式、公司治理等角度,對上市公司的競爭優(yōu)勢進行定性評估。此外,本基金將對反映上市公司質量和增長潛力的成長性指標、財務指標和估值指標等進行定量分析,以挑選具有成長優(yōu)勢、財務優(yōu)勢和估值優(yōu)勢的個股。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金將僅通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金投資港股通標的股票除適用上述個股投資策略外,還需關注: 1)香港股票市場制度與大陸股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結構、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面; 2)港股通每日額度應用情況; 3)人民幣與港幣間的匯兌比率變化。 融資業(yè)務投資策略 本基金將在風險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與融資交易。本基金將利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理的原則,以風險對沖為目的參與信用衍生品交易。投資過程將結合賬戶內債券潛在信用風險、流動性等情況綜合考量,通過購買對應信用衍生品全部或部分覆蓋配置相應債券的信用風險。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金投資于港股通標的股票,還需面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。