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| 基金全稱 | 富安達成長價值一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富安達成長價值一年持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014104（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月28日 / 2.516億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.06億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0834億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 富安達基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 申坤 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.50%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*70%+上證國債指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在有效控制風險并保持基金資產(chǎn)良好的流動性的前提下,通過專業(yè)化研究分析,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機構債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具(包括國債期貨、股指期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。本基金可以根據(jù)法律法規(guī)參與融資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的富安達多維經(jīng)濟模型,通過對全球經(jīng)濟發(fā)展形勢,國內(nèi)經(jīng)濟情況及經(jīng)濟政策、物價水平變動趨勢、資金供求關系和市場估值的分析,結合FED模型,對未來一定時期各大類資產(chǎn)的收益風險變化趨勢做出預測,并據(jù)此適時動態(tài)的調整本基金在股票、債券、衍生工具、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例。同時結合富安達擇時量化模型,輔助判斷大類資產(chǎn)配置及權益類資產(chǎn)倉位。 股票投資策略 本基金堅持“成長與價值并重”的選股理念,主要采用自下而上的個股精選策略,通過GARP策略精選具有成長潛力和合理估值的上市公司,在此基礎上結合研究團隊的定性分析及定量分析,動態(tài)調整本基金的投資組合。 (1)個股選擇 本基金依托于基金管理人的投資研究平臺,采用自下而上基本面研究,通過定性分析和定量分析相結合的策略精選個股。 1)定性分析 本基金將采用案頭研究和實地調研相結合的辦法篩選出滿足以下分析標準的優(yōu)質公司。 A、公司所處行業(yè)符合未來經(jīng)濟社會發(fā)展的方向,同時公司在行業(yè)中具有明顯的競爭優(yōu)勢; B、公司所在行業(yè)景氣度較高且具有可持續(xù)性; C、公司所在行業(yè)競爭格局良好; D、公司具有良好的治理結構,企業(yè)信息披露公開透明。 2)定量分析 本基金將對反映上市公司質量和增長潛力的成長性指標、盈利能力指標和估值指標等進行定量分析,以挑選優(yōu)勢個股。 A、成長性指標:收入增長率、營業(yè)利潤及凈利潤增長率等; B、盈利能力指標:毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; C、估值指標:市盈率(PE)、市銷率(PS)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)和總市值等。 (2)投資組合構建與優(yōu)化 本基金將結合定量分析和定性分析等研究成果,通過對上市公司的成長性和價值進行綜合評判,精選個股形成股票投資組合,并持續(xù)跟蹤公司和行業(yè)基本面及估值的變化進行動態(tài)調整。當公司不再符合本基金定義的條件,或行業(yè)、公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)較大變化時,本基金將對股票組合適時進行調整。 (3)存托憑證的投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 衍生工具投資策略 (1)股指期貨和國債期貨投資策略 基金管理人可運用股指期貨和國債期貨,以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。本基金在股指期貨和國債期貨投資中將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨和國債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。此外,本基金還將運用股指期貨和國債期貨來對沖諸如預期大額申購贖回、大量分紅等特殊情況下的流動性風險以進行有效的現(xiàn)金管理。 (2)基金管理人在進行股指期貨和國債期貨投資前將建立股指期貨和國債期貨投資決策小組,負責股指期貨和國債期貨的投資管理的相關事項,同時針對股指期貨和國債期貨投資管理制定決策流程和風險控制等制度,并經(jīng)基金管理人董事會批準后執(zhí)行。 (3)股票期權的投資策略 基金管理人在進行股票期權投資前將建立股票期權投資決策小組,負責股票期權投資管理的相關事項。 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股指期貨、國債期貨和股票期權投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 融資的投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新或相關公告中公告。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;投資者選擇紅利再投資的,紅利再投資的份額免收申購費,所轉換的基金份額從紅利發(fā)放日起開始計算最短持有期,每份基金份額的最短持有期為一年;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人、登記機構可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。