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| 基金全稱 | 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015047（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年04月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月17日 / 2.199億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.42億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.5457億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 富安達(dá)基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙恒毅、申坤 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*15%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*85% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的管理,追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、衍生工具(包括國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金還可根據(jù)法律法規(guī)參與融資。 本基金投資評(píng)級(jí)在AA+及以上級(jí)別的信用債。信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)為短期信用評(píng)級(jí)的,依照其主體評(píng)級(jí)。本基金持有信用債期間,如果其信用評(píng)級(jí)下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)逐步賣出。本基金所指的信用債是除國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債以及政策性金融債之外的債券。 評(píng)級(jí)為AAA的信用債投資占信用債資產(chǎn)的比例不低于80%;評(píng)級(jí)為AA+的信用債投資占信用債資產(chǎn)的比例為0-20%。相關(guān)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)需取得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)的許可。 本基金投資可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)和可交換債券合計(jì)比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的富安達(dá)多維經(jīng)濟(jì)模型,通過(guò)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況及經(jīng)濟(jì)政策、物價(jià)水平變動(dòng)趨勢(shì)、資金供求關(guān)系和市場(chǎng)估值的分析,結(jié)合FED模型,對(duì)未來(lái)一定時(shí)期各大類資產(chǎn)的收益風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)做出預(yù)測(cè),并據(jù)此適時(shí)動(dòng)態(tài)的調(diào)整本基金在股票、債券、衍生工具、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例。同時(shí)結(jié)合富安達(dá)擇時(shí)量化模型,輔助判斷大類資產(chǎn)配置及權(quán)益類資產(chǎn)倉(cāng)位。 股票投資策略 通過(guò)GARP來(lái)構(gòu)建股票組合:以“合理的價(jià)格購(gòu)買中國(guó)企業(yè)的增長(zhǎng)”是本基金構(gòu)建股票投資組合的基本投資策略。GARP的股票資產(chǎn)策略是投資于具有良好成長(zhǎng)潛力和價(jià)值相對(duì)合適上市公司股票,采取自下而上、三重過(guò)濾的方法構(gòu)建股票組合。 (1)采取模型識(shí)別法對(duì)所有股票的估值(PE、PEG)與成長(zhǎng)前景(CAGR1-過(guò)去三年和CAGR2-未來(lái)兩年)進(jìn)行數(shù)量化掃描,形成基礎(chǔ)池; (2)其次,通過(guò)核心財(cái)務(wù)指標(biāo)(ROE、ROIC、NetCFO和商譽(yù)占比)審查,進(jìn)行盈利質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性的考核,形成優(yōu)先池; (3)最后,對(duì)優(yōu)選池的股票組合通過(guò)上市公司實(shí)地調(diào)研,對(duì)上市公司的成長(zhǎng)前景進(jìn)行翔實(shí)分析與評(píng)估,剔除偽成長(zhǎng)和價(jià)值陷阱的上市公司,甄別具有真正成長(zhǎng)潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司,同時(shí)對(duì)其進(jìn)行公司治理評(píng)估,從而構(gòu)成本基金股票核心池;最后,在股票組合的構(gòu)建過(guò)程中,宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和行業(yè)趨勢(shì)分析輔助本基金股票組合的構(gòu)建。 (4)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、企業(yè)品質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)因素、估值水平等因素,精選出具備估值優(yōu)勢(shì)、質(zhì)地優(yōu)良、風(fēng)險(xiǎn)可控的存托憑證進(jìn)行投資。 衍生工具投資策略 (1)股指期貨和國(guó)債期貨投資策略 基金管理人可運(yùn)用股指期貨和國(guó)債期貨,以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在股指期貨和國(guó)債期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨和國(guó)債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。此外,本基金還將運(yùn)用股指期貨和國(guó)債期貨來(lái)對(duì)沖諸如預(yù)期大額申購(gòu)贖回、大量分紅等特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以進(jìn)行有效的現(xiàn)金管理。 (2)基金管理人在進(jìn)行股指期貨和國(guó)債期貨投資前將建立股指期貨和國(guó)債期貨投資決策小組,負(fù)責(zé)股指期貨和國(guó)債期貨的投資管理的相關(guān)事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨和國(guó)債期貨投資管理制定決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度,并經(jīng)基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書更新或相關(guān)公告中公告。 (3)股票期權(quán)的投資策略 基金管理人在進(jìn)行股票期權(quán)投資前將建立股票期權(quán)投資決策小組,負(fù)責(zé)股票期權(quán)投資管理的相關(guān)事項(xiàng)。 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來(lái)如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他期權(quán)品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。 融資的投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書更新或相關(guān)公告中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對(duì)本基金進(jìn)行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;投資者選擇紅利再投資的,紅利再投資的份額免收申購(gòu)費(fèi),紅利再投份額從紅利發(fā)放日起開(kāi)始計(jì)算最短持有期,每份基金份額的最短持有期為6個(gè)月;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。