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| 基金全稱(chēng) | 中金景氣驅(qū)動(dòng)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 中金景氣驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015634（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年04月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月05日 / 0.105億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.05億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0545億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 丁楊 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*85%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率調(diào)整)*5%+中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在密切跟蹤和深入研究的基礎(chǔ)上,捕捉行業(yè)及個(gè)股景氣邊際變化帶來(lái)的投資機(jī)會(huì),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等)、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、銀行存款、同業(yè)存單、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將采用“自上而下”的分析方法,綜合分析宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)周期與形勢(shì)、貨幣政策、財(cái)政政策、利率走勢(shì)、資金供求、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,分析比較債券市場(chǎng)、股票市場(chǎng)及現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)的收益風(fēng)險(xiǎn)特征,動(dòng)態(tài)調(diào)整各大類(lèi)資產(chǎn)的投資比例,控制投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 本基金結(jié)合長(zhǎng)期戰(zhàn)略資產(chǎn)配置、中期周期資產(chǎn)配置和短期戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的模型及研判,一方面積極通過(guò)長(zhǎng)中短期的策略相結(jié)合動(dòng)態(tài)把握不同宏觀(guān)及中觀(guān)時(shí)點(diǎn)的市場(chǎng)收益,另一方面通過(guò)各策略間的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算控制,有效管理組合風(fēng)險(xiǎn)。 股票投資策略 本基金堅(jiān)持景氣投資理念,關(guān)注個(gè)股和行業(yè)基本面的邊際變化,通過(guò)對(duì)宏觀(guān)、中觀(guān)、微觀(guān)三個(gè)層面變化的密切跟蹤,捕捉在一定期間內(nèi)邊際變化最大的個(gè)股及行業(yè)方向并進(jìn)行配置: 1、宏觀(guān)邊際變化。在宏觀(guān)方面,本基金重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)濟(jì)、金融周期的階段切換帶來(lái)的行業(yè)及個(gè)股基本面變化。伴隨經(jīng)濟(jì)周期歷經(jīng)復(fù)蘇、過(guò)熱、滯漲、衰退的階段輪動(dòng),宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的主要矛盾將在供、需、價(jià)、量四個(gè)方面發(fā)生調(diào)整。本基金將緊跟宏觀(guān)周期變化來(lái)挖掘當(dāng)前階段中主要矛盾驅(qū)動(dòng)的行業(yè)方向進(jìn)行配置。 2、中觀(guān)邊際變化。在中觀(guān)方面,本基金重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)及核心產(chǎn)品生命周期的階段變化。伴隨著產(chǎn)業(yè)生命周期由萌芽期、成長(zhǎng)期向成熟期、衰退期過(guò)渡,每個(gè)期間切換的過(guò)程中往往帶來(lái)個(gè)股估值的顯著調(diào)整。本基金將緊跟重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的生命周期變化情況,及時(shí)挖掘受益于周期階段調(diào)整的行業(yè)及個(gè)股進(jìn)行配置。 3、微觀(guān)邊際變化。在微觀(guān)方面,本基金重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)治理的變化,這其中包括但不限于管理層更迭、股權(quán)激勵(lì)、國(guó)企改革等方面的積極調(diào)整。本基金將緊跟以上變化,重點(diǎn)配置微觀(guān)治理對(duì)基本面產(chǎn)生顯著正面影響的個(gè)股。 本基金將僅通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金投資港股通標(biāo)的股票除適用上述個(gè)股投資策略外,還需關(guān)注: 1、香港股票市場(chǎng)制度與大陸股票市場(chǎng)存在的差異對(duì)股票投資價(jià)值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場(chǎng)流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面; 2、港股通每日額度應(yīng)用情況; 3、人民幣與港幣間的匯兌比率變化。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金主要通過(guò)定量與定性相結(jié)合的研究及分析方法進(jìn)行投資證券公司短期公司債券的選擇和投資。定量分析方面,基金管理人將著重關(guān)注債券發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況,包括發(fā)行主體的償債能力、盈利能力、現(xiàn)金流獲取能力以及發(fā)行主體的長(zhǎng)期資本結(jié)構(gòu)等。定性分析則重點(diǎn)關(guān)注所發(fā)行債券的具體條款以及發(fā)行主體情況。 融資業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資交易。本基金將利用融資買(mǎi)入證券作為組合流動(dòng)性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿(mǎn)足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動(dòng)性需求。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的參與信用衍生品交易。投資過(guò)程將結(jié)合賬戶(hù)內(nèi)債券潛在信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等情況綜合考量,通過(guò)購(gòu)買(mǎi)對(duì)應(yīng)信用衍生品全部或部分覆蓋配置相應(yīng)債券的信用風(fēng)險(xiǎn)。
1、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金。 本基金投資于港股通標(biāo)的股票,還需面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。