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| 基金全稱 | 東方專精特新混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 東方專精特新混合發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015766（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年10月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年12月07日 / 0.416億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.05億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0671億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東方基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳皓 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證1000指數(shù)收益率*70%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率調(diào)整)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在有效管理投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)挖掘并捕捉“專精特新”主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)證券,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、政策性金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資策略可以細(xì)分為資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略以及其他品種的投資策略等。 資產(chǎn)配置策略 在大類資產(chǎn)配置上,本基金采取定性與定量研究相結(jié)合,在股票與債券等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行資產(chǎn)配置。本基金通過動(dòng)態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟(jì)體的GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),以及估值水平、盈利預(yù)期、流動(dòng)性、投資者心態(tài)等市場指標(biāo),確定未來市場變動(dòng)趨勢。本基金通過全面評(píng)估上述各種關(guān)鍵指標(biāo)的變動(dòng)趨勢,對股票、債券等大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征進(jìn)行預(yù)測。 股票投資策略 1、專精特新主題界定 “專精特新”指專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化,隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入更加重視質(zhì)量與創(chuàng)新的新時(shí)代,一批“專精特新”的企業(yè)逐漸成為我國創(chuàng)新的發(fā)源地。2019年4月,《關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》中首次提出“培育一批主營業(yè)務(wù)突出、競爭力強(qiáng)、成長性好的專精特新‘小巨人’企業(yè)”決策部署,并圍繞提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平開展工作。工業(yè)和信息化部(以下簡稱“工信部”)在2019年、2020年和2021年先后公布了第一、第二、第三批專精特新“小巨人”企業(yè)名單,其行業(yè)特征符合《工業(yè)“四基”發(fā)展目錄》所列重點(diǎn)領(lǐng)域或制造強(qiáng)國戰(zhàn)略明確的十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。 本基金旨在于專精特新“小巨人”企業(yè)名單中挖掘一批主營業(yè)務(wù)聚焦,創(chuàng)新能力強(qiáng),成長性高,產(chǎn)品在細(xì)分市場中具有專業(yè)化發(fā)展優(yōu)勢的上市公司。專精特新主題相關(guān)上市公司為工信部公示的專精特新“小巨人”企業(yè)名單的上市企業(yè)及其更新。 未來,隨著工信部專精特新“小巨人”企業(yè)名單的更新,或由于產(chǎn)業(yè)技術(shù)及政策變化導(dǎo)致主題相關(guān)領(lǐng)域和上市公司業(yè)務(wù)覆蓋范圍發(fā)生變動(dòng),在履行適當(dāng)程序后,本基金將動(dòng)態(tài)地對專精特新主題的界定進(jìn)行調(diào)整。 2、個(gè)股投資策略 本基金通過定性分析與定量分析相結(jié)合的積極投資策略,深入分析挖掘?qū)＞匦轮黝}股票的投資價(jià)值,精選具有成長潛力的優(yōu)質(zhì)股票構(gòu)建投資組合。 定性分析:“專精特新”上市公司主要集中在新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、新能源、新材料、生物醫(yī)藥等中高端產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,涉及行業(yè)類別較廣。本基金將結(jié)合上市公司所處行業(yè)的商業(yè)模式等特征,尋找并深入分析能更準(zhǔn)確衡量相關(guān)企業(yè)核心競爭力的要素,包括但不限于產(chǎn)業(yè)環(huán)境、政策環(huán)境、市場格局、技術(shù)優(yōu)勢、研發(fā)能力、銷售渠道、治理結(jié)構(gòu)、激勵(lì)機(jī)制等方面,進(jìn)而識(shí)別并選擇基本面良好且具有持續(xù)發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質(zhì)個(gè)股。 定量分析:本基金將重點(diǎn)對反映上市公司內(nèi)在價(jià)值和成長潛力的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和行業(yè)中觀數(shù)據(jù)指標(biāo)進(jìn)行定量分析,主要通過以下指標(biāo)來篩選優(yōu)質(zhì)標(biāo)的構(gòu)建投資組合。 1)成長性:上市公司主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率、行業(yè)潛在市場空間及增速等; 2)盈利能力與盈利質(zhì)量:毛利率、凈資產(chǎn)收益率、投入資本回報(bào)率、經(jīng)營性活動(dòng)現(xiàn)金凈流量、自由現(xiàn)金流凈額等; 3)研發(fā)投入及成果轉(zhuǎn)化能力:研發(fā)投入與營業(yè)收入比率、研發(fā)人員及高學(xué)歷人員占比、專利數(shù)量、人均產(chǎn)出等; 4)估值指標(biāo):市銷率(P/S)、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長比率(PEG)等,以相對估值為主,絕對估值為輔。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 本基金投資的港股通標(biāo)的股票,適用上述個(gè)股投資策略。此外,在投資港股通標(biāo)的股票時(shí)還將關(guān)注香港股票市場制度與大陸股票市場制度的差異,以及人民幣與港幣匯兌比率變化等因素帶來的影響。 4、存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。
(一)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; (二)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按紅利發(fā)放日的各類基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費(fèi)。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); (三)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; (四)由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同;同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); (五)分紅權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; (六)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金屬于混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。