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| 基金全稱(chēng) | 博遠(yuǎn)利興純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016015（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年06月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年08月08日 / 35.105億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 35.62億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 35.1047億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 博遠(yuǎn)基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃婧麗 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.05元（4次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*90%+一年期銀行定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)獲得穩(wěn)定增長(zhǎng)的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、證券公司短期公司債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不參與股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)投資,也不參與可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券的投資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用定期開(kāi)放運(yùn)作方式,封閉期和開(kāi)放期的投資重點(diǎn)有所區(qū)別。封閉期的投資偏重于有效控制風(fēng)險(xiǎn),追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值;開(kāi)放期則以流動(dòng)性管理為主,有效應(yīng)對(duì)投資者的申贖需求。因此,針對(duì)封閉期和開(kāi)放期實(shí)行的投資策略也將有所不同。 資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)預(yù)判宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì),跟蹤觀察國(guó)家財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策以及市場(chǎng)供需關(guān)系、市場(chǎng)行為因素、市場(chǎng)利率等方面的變化情況,對(duì)債券和貨幣市場(chǎng)工具等各類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,從而在遵循基金合同的投資要求下合理調(diào)整各類(lèi)資產(chǎn)的配置比例。 1)類(lèi)屬配置策略 本基金將對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)利率走勢(shì)、資金供求變化,以及信用債券的信用風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,根據(jù)各債券類(lèi)屬的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)債券類(lèi)屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定債券類(lèi)屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 2)久期配置策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變量以及宏觀經(jīng)濟(jì)政策等因素進(jìn)行分析判斷,形成對(duì)未來(lái)利率走勢(shì)的合理預(yù)測(cè),進(jìn)而確定組合的整體久期,在遵循組合久期與運(yùn)作周期的期限適當(dāng)匹配的前提下,有效地控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)預(yù)測(cè)利率抬升時(shí),適當(dāng)縮短投資組合的整體久期,預(yù)測(cè)利率水平降低時(shí),適當(dāng)延長(zhǎng)投資組合的整體久期。 3)期限結(jié)構(gòu)配置策略 在確定組合久期后,通過(guò)研究收益率曲線形態(tài),采用收益率曲線分析對(duì)各期限段的風(fēng)險(xiǎn)收益情況進(jìn)行評(píng)估,運(yùn)用子彈、杠鈴或梯形策略構(gòu)造組合期限結(jié)構(gòu),以期達(dá)到預(yù)期收益最大化的目的。 杠桿策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及回購(gòu)成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過(guò)債券回購(gòu)等方式融入成本相對(duì)較低的資金,放大杠桿買(mǎi)入能夠幫助投資組合獲取超額收益的投資品種。 證券公司短期公司債投資策略 本基金根據(jù)審慎原則適當(dāng)參與證券公司短期公司債投資。基金管理人將通過(guò)對(duì)證券行業(yè)情況、證券公司資產(chǎn)負(fù)債狀況、盈利能力、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的利差水平,選擇具有相對(duì)價(jià)值的短期公司債買(mǎi)入,并擇機(jī)賣(mài)出或持有到期。 開(kāi)放期投資策略 本基金開(kāi)放期的投資以流動(dòng)性管理為主要目的,應(yīng)對(duì)投資者的投資安排進(jìn)行現(xiàn)金管理,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動(dòng)性的投資品種,減小基金凈值的波動(dòng)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、投資者的現(xiàn)金紅利保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整并履行適當(dāng)程序,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金是債券型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。