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| 基金全稱 | 東興連眾一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東興連眾一年持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017507（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年05月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年07月18日 / 2.777億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.68億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.6861億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東興基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李兵偉、司馬義買買提 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*85%+中證500指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制投資組合風險的前提下,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、次級債、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易的可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、股票期權、股指期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用積極的大類資產(chǎn)配置策略,以“自上而下”的分析視角,綜合考量中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展前景、國家財政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策、國內(nèi)股票市場的估值、國內(nèi)債券市場收益率的期限結(jié)構、CPI與PPI變動趨勢、外圍主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟與資本市場的運行狀況等因素,分析研判貨幣市場、債券市場與股票市場的預期收益與風險,并據(jù)此進行大類資產(chǎn)的配置與組合構建,合理確定本基金在股票、債券、現(xiàn)金、股指期貨、國債期貨等金融工具上的投資比例,并隨著各類金融工具風險收益特征的相對變化,適時動態(tài)地調(diào)整大類資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 股票投資策略將從定性和定量兩方面入手,考察公司所屬行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、發(fā)展戰(zhàn)略、公司治理、管理及研發(fā)創(chuàng)新能力等多種因素;同時考量公司估值、資產(chǎn)質(zhì)量及財務狀況、成長及財務指標及估值等,選擇具有相對比較優(yōu)勢的公司進行投資。 參與融資業(yè)務的投資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業(yè)務。 信用衍生品投資策略 本基金將適當投資信用衍生品及其掛鉤債券,以在控制信用風險的前提下提高組合投資收益。在進行信用衍生品投資時,將根據(jù)風險管理的原則,以風險對沖為目的,轉(zhuǎn)移信用衍生品所掛鉤債券的信用風險,改善組合的風險收益特性。收益率方面,將通過分析信用衍生品和掛鉤債券的合成收益率,選擇具備一定信用利差的信用衍生品及其掛鉤債券進行投資,并確定信用衍生品及其掛鉤債券的投資金額與期限。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場相關業(yè)務規(guī)則的信用衍生品。 存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構的要求,制定存托憑證投資策略,關注發(fā)行人有關信息披露情況,關注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹慎決定存托憑證的權重配置和標的選擇。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的30%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按紅利發(fā)放日的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費。如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,則登記機構將以投資者在各銷售機構最后一次選擇的分紅方式為準;通過紅利再投資所得基金份額的最短持有期起始日與該認/申購份額最短持有期起始日相同; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、分紅權益登記日申請申購的基金份額不享受當次分紅,分紅權益登記日申請贖回的基金份額享受當次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預期收益和預期風險水平理論上高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。