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| 基金全稱 | 西藏東財(cái)成長優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 東財(cái)成長優(yōu)選C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017982（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年03月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月24日 / 0.101億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1142億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東財(cái)基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 羅擎 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*10%+中證綜合債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,追求資產(chǎn)的長期增值,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(包括分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、貨幣和財(cái)政政策變化、證券市場走勢和估值水平等因素的綜合分析,形成對(duì)不同大類資產(chǎn)市場表現(xiàn)的判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定或調(diào)整權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金通過對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、政府政策目標(biāo)、行業(yè)周期輪動(dòng)特征和行業(yè)相對(duì)投資價(jià)值的深入研究,挖掘未來受益于行業(yè)成長的投資機(jī)會(huì)。 (2)個(gè)股選擇 本基金將采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,優(yōu)選具有長期成長潛力的優(yōu)質(zhì)個(gè)股進(jìn)行投資。 1)定性分析 本基金將通過重點(diǎn)分析公司的成長性、競爭優(yōu)勢、治理結(jié)構(gòu)等信息,綜合判斷公司的投資價(jià)值。 ①在成長性方面,本基金通過對(duì)公司所處的行業(yè),以及公司的資源稟賦、生產(chǎn)能力、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品服務(wù)等方面的深入研究,選擇成長潛力較大的公司。 ②在競爭優(yōu)勢方面,本基金通過對(duì)公司的核心業(yè)務(wù)競爭力、市場地位、人才資源等因素的研究,選擇核心業(yè)務(wù)模式有較好發(fā)展前景,產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)、專利等方面具備核心競爭力的公司。 ③在公司治理方面,本基金通過對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)、管理能力的分析,關(guān)注具有先進(jìn)的經(jīng)營模式、良好的公司治理結(jié)構(gòu)和優(yōu)秀的公司管理層的上市公司。 2)定量分析 本基金將主要考量上市公司的成長性指標(biāo)、盈利性指標(biāo)和估值指標(biāo)。 ①成長性指標(biāo):主要包括主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率、每股收益增長率等。 ②盈利性指標(biāo):主要包括凈資產(chǎn)收益率、投資資本回報(bào)率、息稅前利潤、毛利率和凈利率等。 ③估值指標(biāo):主要包括市盈率、市凈率等。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 港股通標(biāo)的股票投資策略 對(duì)于港股通標(biāo)的股票投資,本基金將重點(diǎn)關(guān)注在香港市場上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司;A股市場稀缺的香港本地公司、外資公司;精選香港市場具備優(yōu)質(zhì)成長屬性的上市公司。 本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 參與融資業(yè)務(wù)的策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對(duì)市場行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,在符合本基金投資目標(biāo)的前提下,依照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求制定融資策略。 今后,隨著證券、期貨市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,本基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的該類別基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金屬于混合型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金還可投資港股通標(biāo)的股票。本基金投資港股通標(biāo)的股票的,除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。