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基金全稱(chēng) | 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
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基金代碼 | 018658(前端) | 基金類(lèi)型 | 混合型-靈活 |
發(fā)行日期 | 2017年03月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年06月12日 / -- |
資產(chǎn)規(guī)模 | 0.05億元(截止至:2024年06月30日) | 份額規(guī)模 | 0.0291億份(截止至:2024年06月30日) |
基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 平安銀行 |
基金經(jīng)理人 | 林德涵、喬華國(guó) | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元(0次) |
管理費(fèi)率 | 1.20%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.20%(每年) |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%(每年) | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---(前端) |
最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%(前端) | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%(前端) |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證綜合債指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金為混合型基金,主要投資于體現(xiàn)消費(fèi)新趨勢(shì)的相關(guān)產(chǎn)業(yè),在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股,力求為基金份額持有人獲取超額收益與長(zhǎng)期資本增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中小企業(yè)私募債等)、債券回購(gòu)、銀行存款、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金是混合型基金,根據(jù)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、政策面因素、金融市場(chǎng)的利率變動(dòng)和市場(chǎng)情緒,綜合運(yùn)用定性和定量的方法,對(duì)股票、債券和現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期收益風(fēng)險(xiǎn)及相對(duì)投資價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,確定基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)等資產(chǎn)類(lèi)別的分配比例。在有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,形成大類(lèi)資產(chǎn)的配置方案。 消費(fèi)新趨勢(shì)指在新消費(fèi)模式下具有未來(lái)消費(fèi)趨勢(shì)的產(chǎn)業(yè),如虛擬現(xiàn)實(shí)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛、生態(tài)農(nóng)業(yè)、精準(zhǔn)醫(yī)療等,體現(xiàn)消費(fèi)新趨勢(shì)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)主要包括傳媒產(chǎn)業(yè)(文化傳媒、營(yíng)銷(xiāo)傳播、互聯(lián)網(wǎng)傳媒等)、食品飲料產(chǎn)業(yè)(飲料制造、食品加工等)、醫(yī)藥生物產(chǎn)業(yè)(化學(xué)制藥、中藥、生物制品、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)藥器械、醫(yī)藥服務(wù)等)、休閑服務(wù)產(chǎn)業(yè)(景點(diǎn)、酒店、旅游綜合、餐飲等)、商業(yè)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)(一般零售、專(zhuān)業(yè)零售、商業(yè)物業(yè)經(jīng)營(yíng)等)、家用電器產(chǎn)業(yè)(白色家電、視聽(tīng)器材等)及其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)(計(jì)算機(jī)、電子、通信、汽車(chē)、交通運(yùn)輸、非銀金融、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、裝修裝飾、家用輕工、服裝家紡、動(dòng)物保健)等產(chǎn)業(yè)。 未來(lái)如果基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)捏w現(xiàn)消費(fèi)新趨勢(shì)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn),基金管理人有權(quán)對(duì)上述界定方法進(jìn)行變更。本基金由于上述原因變更界定方法不需經(jīng)基金份額持有人大會(huì)通過(guò),但應(yīng)及時(shí)告知基金托管人并公告。 若因基金管理人界定方法的調(diào)整等原因?qū)е卤净鸪钟械捏w現(xiàn)消費(fèi)新趨勢(shì)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司發(fā)行的證券的比例低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,本基金將在三十個(gè)交易日之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。 本基金由投資研究團(tuán)隊(duì)及時(shí)跟蹤市場(chǎng)環(huán)境變化,根據(jù)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場(chǎng)運(yùn)行狀況、國(guó)際市場(chǎng)變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì),結(jié)合行業(yè)狀況、公司價(jià)值性和成長(zhǎng)性分析,綜合評(píng)價(jià)各類(lèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平。本基金采用積極靈活的投資策略,通過(guò)前瞻性地判斷不同金融資產(chǎn)的相對(duì)收益,對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行靈活資產(chǎn)配置。在市場(chǎng)上漲階段中,增加權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)配置比例,在市場(chǎng)下行周期中,降低權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)配置比例,力求實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值,從而有效提高不同市場(chǎng)狀況下基金資產(chǎn)的整體收益水平。 股票投資策略 本基金股票投資以綜合定性分析與定量評(píng)估的結(jié)果為基礎(chǔ),從基本面分析入手。根據(jù)個(gè)股的估值水平優(yōu)選個(gè)股,重點(diǎn)配置當(dāng)前業(yè)績(jī)優(yōu)良、市場(chǎng)認(rèn)同度較高、在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)其行業(yè)處于景氣周期中以及價(jià)值被低估的股票并構(gòu)建投資組合。根據(jù)股票的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)水平對(duì)組合進(jìn)行優(yōu)化,在合理風(fēng)險(xiǎn)水平下追求基金收益最大化。同時(shí)監(jiān)控組合中證券的估值水平,在市場(chǎng)價(jià)格明顯高于其內(nèi)在合理價(jià)值時(shí)適時(shí)賣(mài)出證券。
1、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現(xiàn)金收益,按照基金合同有關(guān)基金份額申購(gòu)的約定轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額;基金份額持有人事先未做出選擇的,基金管理人應(yīng)當(dāng)支付現(xiàn)金; 2、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額之間由于收取費(fèi)用的不同,將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金屬于混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中中高風(fēng)險(xiǎn)、中高預(yù)期收益的品種。
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