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| 基金全稱 | 西藏東財慧心優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 東財慧心優(yōu)選C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019114（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年10月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年10月31日 / 0.100億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0010億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東財基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 基金經理人 | 朱亮 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*70%+中證港股通綜合指數收益率*10%+中證綜合債指數收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險并保持良好流動性的前提下,追求資產的長期增值,力爭實現超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(包括分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協議存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。本基金可以根據有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產配置策略 本基金通過對國內外宏觀經濟運行周期、貨幣和財政政策變化、證券市場走勢和估值水平等因素的綜合分析,形成對不同大類資產市場表現的判斷,在基金合同約定的范圍內確定或調整權益類資產、固定收益類資產和現金等大類資產的配置比例。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金通過對宏觀經濟運行趨勢、產業(yè)環(huán)境、產業(yè)政策和行業(yè)競爭格局等因素的分析,確定宏觀及行業(yè)經濟變量對不同行業(yè)的潛在影響,優(yōu)選具備長期投資價值的核心產業(yè)。 (2)個股選擇 本基金將采用定性分析和定量分析相結合的方式,對上市公司的投資價值進行綜合評估,精選優(yōu)質個股進行投資。 1)定性分析 本基金主要從公司的行業(yè)地位、公司的商業(yè)模式、公司的經營能力和治理結構等方面進行分析,關注具有先進的經營模式、良好的公司治理結構和優(yōu)秀的公司管理層等核心價值的上市公司。 2)定量分析 本基金將重點關注上市公司的估值指標,同時兼顧上市公司的成長性指標和盈利性指標等財務指標,以挑選具有估值優(yōu)勢和財務優(yōu)勢的個股。其中,估值指標主要包括市盈率等,成長指標主要包括主營收入增長率、凈利潤增長率等,盈利指標主要包括凈資產收益率、毛利率和凈利率等。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 港股通標的股票投資策略 對于港股通標的股票投資,本基金將重點關注在香港市場上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質中資公司;A股市場稀缺的香港本地公司、外資公司;精選香港市場優(yōu)質的上市公司。 本基金可根據投資策略需要或市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產投資于港股通標的股票,基金資產并非必然投資港股通標的股票。 參與融資業(yè)務的策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益特征的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,在符合本基金投資目標的前提下,依照相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求制定融資策略。 金融衍生工具投資策略 (1)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將按照風險管理的原則,以套期保值為目的,在控制風險的前提下進行系統(tǒng)性風險及流動性風險等組合風險的對沖。本基金將分析股指期貨的風險收益特征,主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,運用定價模型對其進行合理估值,利用股指期貨的杠桿作用和流動性較好的特點,及時調整投資組合的倉位及風險暴露,以提高組合的運作效率,降低股票倉位調整的頻率和交易成本,并更好地應對大額申購贖回等流動性風險。 (2)國債期貨投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為目的,運用國債期貨對基金投資組合進行管理,對沖系統(tǒng)性風險,提高投資效率?；鸸芾砣藢凑障嚓P法律法規(guī)的規(guī)定,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷,對國債期貨和現貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行分析。 (3)股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股票期權合約進行投資,以降低交易成本,提高投資效率。 今后,隨著證券、期貨市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,本基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的該類別基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配有關業(yè)務規(guī)則進行調整,無需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金屬于混合型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。