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| 基金全稱 | 新華積極價值靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 新華積極價值靈活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021604（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年11月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年06月12日 / -- |
| 資產規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經理人 | 鄧岳、王永明 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率*60%+中國債券總指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
主要投資于價值相對低估且具有良好成長性的中小市值股票,追求基金資產長期穩(wěn)定的增值和收益,在合理風險限度內,力爭持續(xù)實現(xiàn)超越業(yè)績基準的超額收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證)、權證、債券資產(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債券、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等、現(xiàn)金及到期日在一年以內的政府債券,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略方面,本基金將以大類資產配置策略為基礎,采取積極的股票投資策略和穩(wěn)健的債券投資策略。 大類資產配置策略 本組合采用戰(zhàn)略性資產配置與戰(zhàn)術性資產配置相結合的策略,即在各類資產的投資比例范圍內,持續(xù)評估各類資產的風險收益狀況,并據(jù)此動態(tài)調整各類資產配置比例,以在控制基金資產凈值下行風險的同時追求相對較高的收益。 本基金管理人的宏觀策略組及固定收益組采用定性和定量的研究方法對上述關鍵因素的運行狀態(tài)、發(fā)展方向以及穩(wěn)定程度進行深入分析和研究,并結合金融工程小組自行研發(fā)的量化趨勢識別模型、量化風險度量模型以及第三方研究機構的研究成果定期或不定期向投資決策委員會和基金經理提交股票市場及債券市場趨勢分析及風險評估報告。投資決策委員會在綜合分析判斷的基礎上動態(tài)調整各類資產的配置比例范圍,基金經理根據(jù)最新的市場運行情況以及對申購贖回情況的預期對大類資產在比例范圍內進行適度微調。 股票投資策略 本基金的股票資產主要投資于價值相對低估且具有良好成長性的中小市值股票。本基金建立系統(tǒng)化、紀律化的投資流程,遵循初選投資對象、價值評估、成長性評估、組合構建及優(yōu)化等過程,選擇具有投資價值的中小盤股票,構造投資組合。 (1)初選投資對象 本基金采用以下標準對股票進行篩選,確定中小盤股票的主要備選投資對象: 將市場中所有股票按流通市值從小到大進行排序并累加,本基金將選取流通市值累計達到全部上市公司股票市場總流通市值60%的股票作為中小盤股票的主要備選投資對象。中小板、創(chuàng)業(yè)板上市的股票也可以成為本基金的備選投資對象。 (2)價值評估 運用P/E、P/B、P/S、PEG、EV/EBITDA等相對估值分析方法,選擇具有可比性的時段和市場,通過廣泛的估值比較,分析行業(yè)、個股的合理估值區(qū)間,深入發(fā)掘行業(yè)和個股層面由于具備相對價值優(yōu)勢而存在的投資機會,挖掘價值被低估且具有持續(xù)增長能力的個股構建投資組合。 (3)成長性評估 本基金將在價值評估結果的基礎上,進一步通過成長潛力和基本面情況兩個方面的篩選確定最終的中小盤股票投資標的。 在成長潛力的篩選方面,本基金將采用定量分析與定性分析的方法,定量指標主要包括主營業(yè)務收入增長率、主營業(yè)務利潤增長率、凈利潤增長率、銷售收入增長率、凈資產收益率、研發(fā)投入比例等指標。 在基本面情況的篩選方面,本基金將重點從下列幾個方面考察企業(yè)的成長性:①技術或產品的發(fā)展前景;②企業(yè)的市場戰(zhàn)略;③企業(yè)的創(chuàng)新能力;④企業(yè)管理層的背景;○5較強的技術創(chuàng)新能力等。 (4)組合構建及優(yōu)化 基于基金組合中單個證券的預期收益及風險特性,對組合進行優(yōu)化,在合理風險水平下追求基金收益最大化,同時監(jiān)控組合中證券的估值水平,在市場價格明顯高于其內在合理價值時適時賣出證券。 (5)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可供分配利潤可能有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中的中等預期風險中等預期收益品種,預期風險和預期收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。