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基金全稱 | 中金山高集團高速公路封閉式基礎設施證券投資基金 | 基金簡稱 | 中金山東高速REIT |
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基金代碼 | 508007(前端) | 基金類型 | REITs |
發(fā)行日期 | 2023年10月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年10月16日 / 4.000億份 |
資產(chǎn)規(guī)模 | 26.22億元(截止至:2024年06月30日) | 份額規(guī)模 | 4億份(截止至:2024年06月30日) |
基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | |
基金經(jīng)理人 | 李耀光、呂靜杰、趙一飛 | 成立來分紅 | 每份累計1.13元(4次) |
管理費率 | 詳情 | 托管費率 | 0.01%(每年) |
銷售服務費率 | ---(每年) | 最高認購費率 | 0.60%(前端) 天天基金優(yōu)惠費率:0.06%(前端) |
最高申購費率 | 0.00%(前端) | 最高贖回費率 | ---(前端) |
業(yè)績比較基準 | 該基金暫未披露業(yè)績比較基準 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
暫無數(shù)據(jù)
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