天天基金網(wǎng) > 基金檔案 > 中金安徽交控REIT
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| 基金全稱 | 中金安徽交控高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金 | 基金簡稱 | 中金安徽交控REIT |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 508009（前端） | 基金類型 | REITs |
| 發(fā)行日期 | 2022年11月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年11月11日 / 10.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 92.83億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 10億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | |
| 基金經(jīng)理人 | 鄭霜、牛天罡、吳亞瓊 | 成立來分紅 | 每份累計1.59元（6次） |
| 管理費率 | 詳情 | 托管費率 | 0.01%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | ---（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 該基金暫未披露業(yè)績比較基準 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》
暫無數(shù)據(jù)
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