天天基金網(wǎng) > 基金檔案 > 中金廈門(mén)安居REIT
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| 基金全稱 | 中金廈門(mén)安居保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中金廈門(mén)安居REIT |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 508058（前端） | 基金類型 | REITs |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年08月22日 / 5.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 12.74億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 5億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | |
| 基金經(jīng)理人 | 李耀光、呂靜杰、陳濤 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.21元（4次） |
| 管理費(fèi)率 | 詳情 | 托管費(fèi)率 | 0.01%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | ---（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 該基金暫未披露業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》
暫無(wú)數(shù)據(jù)
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