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| 基金全稱 | 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 515910（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2020年12月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年01月21日 / 5.245億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.24億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 4.7951億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | 招商證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 耿帥軍 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.80% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于非成份股(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會注冊或核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、次級債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、債券回購、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況(如流動性不足、成份股長期停牌、法律法規(guī)限制等)導(dǎo)致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風(fēng)險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,并對投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借和融資業(yè)務(wù)投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者者類型與機構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。在具體投資過程中,本基金通過對宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策進(jìn)行分析,積極主動的預(yù)測未來的利率趨勢,選擇風(fēng)險調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行參與,實現(xiàn)轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)對基金資產(chǎn)的最優(yōu)貢獻(xiàn)。本基金將嚴(yán)格控制轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的流動性風(fēng)險和采用約定申報方式的信用風(fēng)險管理,根據(jù)借券公司的分類評級、財務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等因素,選擇對手方,結(jié)合適度分散出借個股、出借期限和出借對手的理念方法,構(gòu)造和優(yōu)化組合,分散風(fēng)險。 此外,本基金將利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險收益特征的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明更新中公告。
1、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 2、每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、基金收益評價日核定的基金凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到1%以上時,基金管理人可以進(jìn)行收益分配。 4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在指定媒介公告。
本基金屬于股票型基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。