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| 基金全稱 | 新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 新華優(yōu)選分紅混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 519087（前端）、519088（后端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2005年07月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2005年09月16日 / 6.188億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.77億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 14.2202億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙強 | 成立來分紅 | 每份累計2.40元（30次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 60%*滬深300指數(shù) + 40%*上證國債指數(shù) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
有效地控制風險,實現(xiàn)基金凈值增長持續(xù)地超越業(yè)績比較基準并提供穩(wěn)定的分紅。
尋找金融資產(chǎn)之間合理的比價關系,據(jù)以發(fā)掘投資機會。
國內依法公開發(fā)行上市的股票(含存托憑證)、債券,以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準的投資工具。
1、大類資產(chǎn)配置 根據(jù)本基金的投資目標、投資理念和投資范圍,采用戰(zhàn)術型資產(chǎn)配置策略。即不斷評估各類資產(chǎn)的風險收益狀況,以調整投資組合中的大類資產(chǎn)配置,從變化的市場條件中獲利。本基金一方面動態(tài)地考察中國宏觀經(jīng)濟和制度變革帶來的國內金融資產(chǎn)估值水平的變化趨勢,根據(jù)國內市場“新興加轉軌”的特點對政策等因素進行研究;另一方面,對無風險收益率、股權風險溢價進行分析,在比較收益風險狀況的基礎上綜合確定股票、債券和其他金融工具之間的配置比例。 2、行業(yè)配置策略 動態(tài)研究行業(yè)基本面、景氣周期變化形成行業(yè)投資價值評價,參考國際競爭力比較因素,形成行業(yè)配置。 3、股票優(yōu)選策略 在財務分析和上市公司調研的基礎上,尋找品質優(yōu)異且有分紅潛力的高成長型上市公司及分紅能力強的價值型上市公司,構建股票庫。并輔助以國際競爭力比較,提高選股的有效性,尋找具有國際競爭優(yōu)勢的股票,增強最終投資組合的盈利能力和抗風險能力。 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 4、債券投資策略 本基金考察國內宏觀經(jīng)濟景氣周期引發(fā)的債券市場收益率的變化趨勢,采取利率預期、久期管理、收益率曲線策略等積極投資策略,力求獲取高于業(yè)績比較基準的回報。 5、投資決策程序 (1)決策和交易機制: 本基金實行投資管理委員會下的基金經(jīng)理負責制。投資管理委員會的主要職責是審批基金大類資產(chǎn)的配置策略,以及重大單項投資?；鸾?jīng)理的主要職責是在投資管理委員會批準的大類資產(chǎn)配置范圍內構建和調整投資組合?；鸾?jīng)理負責下達投資指令。交易部負責資產(chǎn)運作的一線監(jiān)控,并確保交易指令在合法、合規(guī)的前提下得到執(zhí)行。 (2)資產(chǎn)配置策略的形成: 基金經(jīng)理在內外研究平臺的支持下,對不同類別的大類資產(chǎn)的收益風險狀況作出判斷。本公司的策略分析師提供宏觀經(jīng)濟分析和策略建議,股票分析師提供行業(yè)和個股配置建議,債券分析師提供債券和貨幣市場工具的投資建議,風險管理人員結合本基金的產(chǎn)品定位和風險控制要求提供資產(chǎn)配置的定量分析?；鸾?jīng)理結合自己的分析判斷和分析師的投資建議,根據(jù)合同規(guī)定的投資目標、投資理念和投資范圍擬定大類資產(chǎn)的配置方案,向投資管理委員會提交投資策略報告。投資管理委員會進行投資策略報告的程序審核和實質性判斷,并根據(jù)審核和判斷結果予以審批。 (3)組合構建: 分析師根據(jù)自己的研究獨立構建股票、債券等投資品的備選庫?；鸾?jīng)理在其中選擇投資品種,并決定交易的數(shù)量和時機。對投資比例重大的單一品種的投資必須經(jīng)過投資管理委員會的批準;投委會根據(jù)相關規(guī)定進行決策程序的審核、投資價值的實質性判斷,并聽取風險管理人員的風險分析意見,最終作出投資決策?；鸾?jīng)理根據(jù)審批結果實施投資。 (4)交易執(zhí)行、監(jiān)控和反饋: 由交易部負責投資指令的操作和執(zhí)行。交易部確保投資指令的處于合法、合規(guī)的執(zhí)行狀態(tài),對交易過程中出現(xiàn)的任何情況,負有監(jiān)控、處置的職責。交易部確保將無法自行處置并可能影響指令執(zhí)行的交易狀況和市場變化向基金經(jīng)理、投資總監(jiān)及時反饋。 (5)風險評估和績效分析: 風險管理人員定期和不定期地對基金組合進行風險評估和績效分析并提交報告。風險評估報告幫助投資管理委員會和基金經(jīng)理了解投資組合承受的風險水平和風險的來源?？冃Х治鰣蟾鎺椭治黾榷ǖ耐顿Y策略是否成功,以及組合收益來源是否是依靠實現(xiàn)既定策略獲得。風險管理人員就風險評估和績效分析的結果隨時向基金經(jīng)理和投資管理委員會反饋,對重大的風險事項可報告風險控制委員會。 (6)投資管理委員會在確?；鸱蓊~持有人利益的前提下有權根據(jù)環(huán)境變化和實際需要調整上述投資管理程序。
1、每一基金份額享有同等分配權; 2、基金收益分配方式: 投資人可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資的方式。投資人不選擇時,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。投資人選擇紅利再投資時,分配的基金收益以紅利發(fā)放日的基金份額凈值為基準自動轉換為基金份額進行再投資。 3、基金投資當期出現(xiàn)凈虧損,則不進行收益分配; 4、基金當期收益應先彌補前期虧損后,才可進行當期收益分配; 5、基金收益分配后基金份額資產(chǎn)凈值不能低于面值; 6、當基金已實現(xiàn)收益比例超過分紅點的10 個交易日內必須實施分紅。分紅點定義如下: 分紅點= 中國人民銀行一年期定期存款利率的兩倍 對分紅點的調整,中國人民銀行一年期定期存款利率發(fā)生變化后,15 個交易日內公告一次。 7、每年分紅次數(shù)最多不超過6 次,每次分紅的比例不低于可分配收益的80%。但如果基金合同生效不滿3 個月,可不進行收益分配; 8、年度分紅次數(shù)6 次后,如果再次達到分紅條件,可分配收益滾存到下一年度實施; 9、滿足收益分配的其他原則,但基金已實現(xiàn)收益未達到分紅點時,本基金也可能實施分紅。 10、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于中等風險的混合型基金,其風險收益特征從長期平均來看,介于股票基金與債券基金之間。