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| 基金全稱 | 益民紅利成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 益民紅利成長(zhǎng)混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 560002（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2006年10月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2006年11月21日 / 8.476億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.83億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 4.7426億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 益民基金 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 姜瑛 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.45元（6次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×65%+中證全債指數(shù)收益率×35% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金側(cè)重投資于具有持續(xù)高成長(zhǎng)能力和持續(xù)高分紅能力的兩類公司,并且通過適度的動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置和全程風(fēng)險(xiǎn)控制,為基金份額持有人實(shí)現(xiàn)中等風(fēng)險(xiǎn)水平下的資本利得收益和現(xiàn)金分紅收益的最大化。
基于價(jià)值,追求成長(zhǎng)。
本基金投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票、債券、權(quán)證及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。若法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行投資管理。
(一)資產(chǎn)配置策略 (1)大類資產(chǎn)配置 宏觀經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境、資金供求和估值水平是決定證券市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的主要因素?；鸸芾砣藢⑸钊敕治龈鱾€(gè)因素的運(yùn)行趨勢(shì)及對(duì)證券市場(chǎng)的作用機(jī)制,綜合判斷股市和債市中長(zhǎng)期運(yùn)行趨勢(shì),據(jù)此進(jìn)行資產(chǎn)配置。 (2)風(fēng)格輪動(dòng)策略 基金管理人根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)強(qiáng)弱的判斷來積極主動(dòng)地配置紅利和成長(zhǎng)兩種類型的股票。紅利股與成長(zhǎng)股在股票資產(chǎn)內(nèi)的基準(zhǔn)配置比例為40%:60%,在市場(chǎng)的不同時(shí)期配置比例可上下浮動(dòng)十個(gè)百分點(diǎn)。在市場(chǎng)處于強(qiáng)勢(shì)時(shí),采取積極成長(zhǎng)策略;在市場(chǎng)處于弱勢(shì)時(shí),采取穩(wěn)健紅利策略。在市場(chǎng)處于震蕩狀態(tài)時(shí),采取紅利成長(zhǎng)平衡策略。 (二)股票投資策略 基金管理人采用系統(tǒng)化、專業(yè)化的選股流程和方法,利用益民紅利股優(yōu)選系統(tǒng)和益民成長(zhǎng)股優(yōu)選系統(tǒng),精選出具有持續(xù)高分紅能力和持續(xù)高成長(zhǎng)能力的股票進(jìn)行投資。 (三)固定收益類投資策略 為有效控制股票投資風(fēng)險(xiǎn),在投資上保持必要的靈活性和運(yùn)作空間,優(yōu)化組合流動(dòng)性管理,顯著提高投資組合收益,本基金進(jìn)行適度資產(chǎn)配置,進(jìn)行債券、貨幣市場(chǎng)工具等品種的投資,并主要通過類屬配置與券種選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。 在類屬配置層次,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、供求變化等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場(chǎng)與銀行間市場(chǎng)類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重; 在券種選擇上,本基金以中長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)變化趨勢(shì)、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,重點(diǎn)選擇那些流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對(duì)較高的債券品種。 (四)權(quán)證投資策略 權(quán)證為本基金輔助性投資工具,投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。本基金將主要投資滿足個(gè)股精選條件的公司發(fā)行的權(quán)證。
1、基金收益分配比例按有關(guān)規(guī)定制定; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,年度收益分配比例不低于該年度已實(shí)現(xiàn)收益的60%,但若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配; 5、基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補(bǔ)上一年度虧損后,才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配; 6、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值; 7、每一基金份額享有同等分配權(quán); 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金產(chǎn)品定位于偏股型的混合型基金。風(fēng)險(xiǎn)和收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金,屬于風(fēng)險(xiǎn)和收益中等的證券投資基金品種。