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| 基金全稱 | 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 560003（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2007年06月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2007年07月11日 / 72.381億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.69億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 3.4220億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 益民基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 高喜陽、張婷 | 成立來分紅 | 每份累計0.02元（1次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×75%+中證全債指數(shù)收益率×25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于具有持續(xù)創(chuàng)新能力的優(yōu)勢企業(yè)和潛在優(yōu)勢企業(yè),為基金份額持有人實現(xiàn)較高風(fēng)險水平下的較高收益。
只有那些不斷創(chuàng)新的企業(yè)才能成為全球經(jīng)濟中的優(yōu)勢企業(yè),才能分享到經(jīng)濟全球化的成果。本基金力求把握經(jīng)濟全球化帶來的結(jié)構(gòu)性機遇,積極挖掘企業(yè)的創(chuàng)新溢價和優(yōu)勢溢價,為投資者創(chuàng)造超額收益。
本基金投資于監(jiān)管機構(gòu)允許投資的具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金80%以上的股票資產(chǎn)將投資于具有持續(xù)創(chuàng)新能力的優(yōu)勢企業(yè)以及潛在的優(yōu)勢企業(yè)。
1、資產(chǎn)配置 宏觀經(jīng)濟、政策環(huán)境、資金供求和估值水平是決定證券市場運行趨勢的關(guān)鍵因素。本基金研究團隊中的策略研究團隊將對這些關(guān)鍵因素進行深入分析,綜合判斷股市和債市中長期運行趨勢,并據(jù)此提出資產(chǎn)配置比例建議,由投資委員會集體審議通過。 2、行業(yè)及主題精選 本基金著眼于全球視野,遵循從全球到國內(nèi)的分析思路,從對全球產(chǎn)業(yè)周期運行的大環(huán)境分析作為行業(yè)研究的出發(fā)點,再結(jié)合國內(nèi)宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策、貨幣金融政策等經(jīng)濟環(huán)境的分析,從而判別國內(nèi)各行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)的內(nèi)在機制,并從中找出能夠分享全球經(jīng)濟增長的創(chuàng)新行業(yè)或主題。 3、個股精選 本基金以尋求創(chuàng)新溢價為目標(biāo),以創(chuàng)新屬性分類為標(biāo)準(zhǔn),將從技術(shù),制度,產(chǎn)品服務(wù)和商業(yè)模式四個方面來綜合構(gòu)建創(chuàng)新優(yōu)勢企業(yè)股票庫。 4、債券投資組合構(gòu)建 本基金的債券組合主要作為基金流動性管理和回避股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險的工具。 債券投資采取“自上而下”的策略,深入分析宏觀經(jīng)濟、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素,以價值發(fā)現(xiàn)為基礎(chǔ),采取以久期管理策略為主,輔以收益率曲線策略、收益率利差策略等,確定和構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益、較高流動性的債券和貨幣市場工具組合。 5、權(quán)證投資 權(quán)證為本基金輔助性投資工具,投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,有利于加強基金風(fēng)險控制。
1.本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值; 3.收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔(dān); 4. 本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 5. 在符合有關(guān)基金分紅條件的情況下,本基金收益分配每季度不超過三次,每年不超過十二次。基金合同生效不滿三個月,收益可不分配,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%; 6.法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金產(chǎn)品定位于偏股型的混合型基金。風(fēng)險和收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金,屬于風(fēng)險較高、收益較高的證券投資基金產(chǎn)品。