掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 海通鑫選三個(gè)月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 海通鑫選三個(gè)月持有債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 851810（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月20日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.38億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.4037億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 上海海通證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 錢韜 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*8%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*2%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃采取穩(wěn)健的資產(chǎn)配置策略,主要投資于固定收益類品種,強(qiáng)調(diào)資產(chǎn)配置的均衡,分散風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格管理權(quán)益類品種的投資比例,把握相對確定的股票二級市場投資機(jī)會(huì)。在風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上,追求集合計(jì)劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法發(fā)行、上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃根據(jù)工業(yè)增加值、通貨膨脹率等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),結(jié)合國家貨幣政策和財(cái)政政策實(shí)施情況、市場收益率曲線變動(dòng)情況、市場流動(dòng)性情況,綜合分析債券。 股票投資策略 在股票投資過程中,本集合計(jì)劃將控制計(jì)劃資產(chǎn)凈值的波動(dòng)幅度,特別是下跌風(fēng)險(xiǎn)作為首要因素進(jìn)行考慮,并嚴(yán)格管理股票的投資比例。 在股票二級市場投資方面,本集合計(jì)劃采取自上而下的行業(yè)配置與自下而上的個(gè)股選擇相結(jié)合的投資策略。在行業(yè)配置方面,除通過對包括產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)成長性、市場競爭、行業(yè)估值等方面進(jìn)行深入研究以外,本管理人將著重分析未來一段時(shí)間的通脹水平的變化特征及其成因,選擇受益于該運(yùn)行特征或者受其負(fù)面影響最小的行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)投資。在個(gè)股選擇方面,本管理人將精選滿足以下特征的公司進(jìn)行謹(jǐn)慎的投資: 1)企業(yè)治理結(jié)構(gòu)良好,管理層誠信盡職,重視股東利益,能根據(jù)市場環(huán)境的變化正確地制定和調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略,經(jīng)營管理能力能適應(yīng)企業(yè)規(guī)模的需要; 2)公司財(cái)務(wù)透明、清晰,資產(chǎn)質(zhì)量及財(cái)務(wù)狀況較好,擁有良好的歷史盈利記錄; 3)企業(yè)的主營產(chǎn)品或服務(wù)具有良好的市場前景,企業(yè)在經(jīng)營許可、規(guī)模、資源、技術(shù)、品牌、創(chuàng)新能力等方面具有競爭對手在中長期時(shí)間內(nèi)難以模仿的競爭優(yōu)勢; 4)根據(jù)企業(yè)業(yè)績的長期增長趨勢以及同類企業(yè)的平均估值水平,應(yīng)用管理人設(shè)計(jì)的估值模型,價(jià)值被市場低估的企業(yè)。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本集合計(jì)劃同時(shí)關(guān)注港股市場投資機(jī)會(huì),將通過國內(nèi)和香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場。本集合計(jì)劃將重點(diǎn)關(guān)注:(1)管理人的研究團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)覆蓋的行業(yè)中,屬于港股通的有代表性的行業(yè)龍頭公司;(2)具有行業(yè)稀缺性的香港本地和外資公司;(3)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。本集合計(jì)劃根據(jù)投資策略需要或不同配置地的市場環(huán)境的變化,選擇將部分集合計(jì)劃資產(chǎn)投資于港股或選擇不將集合計(jì)劃資產(chǎn)投資于港股,集合計(jì)劃資產(chǎn)并非必然投資港股。 目標(biāo)久期策略及凸性策略 在組合的久期選擇方面,本集合計(jì)劃將綜合分析宏觀面的各個(gè)要素,主要包括宏觀經(jīng)濟(jì)所處周期、貨幣財(cái)政政策動(dòng)向、市場流動(dòng)性變動(dòng)情況等,通過對各宏觀變量的分析,判斷其對市場利率水平的影響方向和程度,從而確定本集合計(jì)劃固定收益投資組合久期的合理范圍。并且動(dòng)態(tài)調(diào)整本集合計(jì)劃的目標(biāo)久期,即預(yù)期利率上升時(shí)適當(dāng)縮短組合久期,在預(yù)期利率下降時(shí)適當(dāng)延長組合久期,從而提高債券投資收益。由于債券價(jià)格與收益率之間往往存在明顯的非線性關(guān)系,所以通過凸性管理策略為久期策略補(bǔ)充,可以更好地分析債券的利率風(fēng)險(xiǎn)。凸性越大,利率上行引起的價(jià)格損失越小,而利率下行帶來的價(jià)格上升越大;反之亦然。本集合計(jì)劃將通過嚴(yán)格的凸性分析,對久期策略做出適當(dāng)?shù)难a(bǔ)充和修正。 收益率曲線策略 在確定了組合的整體久期后,組合將基于宏觀經(jīng)濟(jì)研究和債券市場跟蹤,結(jié)合收益率曲線的擬合和波動(dòng)模擬模型,對未來的收益率曲線移動(dòng)進(jìn)行情景分析,從而根據(jù)不同期限的收益率變動(dòng)情況,在期限結(jié)構(gòu)配置上適時(shí)采取子彈型、啞鈴型或者階梯型等策略,進(jìn)一步優(yōu)化組合的期限結(jié)構(gòu),增強(qiáng)集合計(jì)劃的收益。 存托憑證投資策略 本集合計(jì)劃將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 其它策略 管理人根據(jù)市場的發(fā)展,以為客戶最大化地獲取收益為原則,可以在風(fēng)控原則內(nèi)前瞻性地運(yùn)用其他策略。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份集合計(jì)劃份額每次集合計(jì)劃收益分配比例不得低于集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日每份集合計(jì)劃份額可供分配利潤的10%,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;因紅利再投資轉(zhuǎn)換的份額類別,與集合計(jì)劃份額持有人在收益分配基準(zhǔn)日持有的份額同屬一個(gè)類別;如集合計(jì)劃份額持有人持有多個(gè)類別份額的,則根據(jù)不同類別收益分配方案分別計(jì)算該類別紅利再投資份額;如投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資,再投資集合計(jì)劃份額的持有期限與原持有集合計(jì)劃份額相同(紅利再投資取得的A類份額和C類份額,其最短持有期限的起算日與原持有集合計(jì)劃份額相同); 3、集合計(jì)劃收益分配后各類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類份額和C類份額的費(fèi)用收取方式存在不同,各類集合計(jì)劃份額對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計(jì)劃同一類別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃屬于債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平低于股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃和混合型基金、高于貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃和貨幣市場基金。 本集合計(jì)劃可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。