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| 基金全稱 | 中信建投價(jià)值增長混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 中信建投價(jià)值增長C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970017（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2013年04月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年12月07日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.21億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.4114億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中信建投 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張燕 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.22%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+一年期銀行定期存款利率(稅后)*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
以“價(jià)值增長”為投資策略主線,聚焦精選賽道、精選個(gè)股,通過定量和定性分析篩選質(zhì)地優(yōu)秀的公司,并結(jié)合長期持有的操作思路,充分分享中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)的成長,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、通知存款、協(xié)議存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃將通過跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括GDP增長率、CPI走勢(shì)、PPI走勢(shì)、M2變化、利率水平等)以及各項(xiàng)國家政策變化(包括財(cái)政、貨幣政策等)來判斷當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)周期所處的位置以及未來發(fā)展的方向,在此基礎(chǔ)上分析判斷權(quán)益市場、債券市場、貨幣市場的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn),并據(jù)此進(jìn)行大類資產(chǎn)配置和組合構(gòu)建,合理確定本集合計(jì)劃在權(quán)益、債券、現(xiàn)金等金融工具上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)動(dòng)態(tài)地調(diào)整各資產(chǎn)投資比例。 股票投資策略 在堅(jiān)持并深化價(jià)值增長理念基礎(chǔ)上,通過專業(yè)化的研究分析,積極挖掘具有核心競爭優(yōu)勢(shì)、穩(wěn)定成長前景和內(nèi)在價(jià)值的行業(yè)和公司。 (1)自上而下分析的方法是資產(chǎn)配置看周期、行業(yè)配置看比較、個(gè)股選擇看三好,價(jià)值增長策略則更加聚焦行業(yè)中細(xì)分賽道的研究和個(gè)股的精選。資產(chǎn)配置是跟蹤研究宏觀經(jīng)濟(jì)周期、貨幣政策周期等并結(jié)合大類資產(chǎn)配置方法尋找投資機(jī)會(huì);行業(yè)配置上是持續(xù)跟蹤行業(yè)所處的成長階段、行業(yè)的景氣度的周期性變化及行業(yè)的盈利變化;個(gè)股選擇上按照好行業(yè)、好公司、好價(jià)格的原則進(jìn)行投資決策。 (2)個(gè)股精選上,定量分析與定性分析相結(jié)合。定量上分析復(fù)合增長率、ROE、毛利率、凈利率等反映企業(yè)盈利能力的指標(biāo);定性上分析行業(yè)空間、公司質(zhì)地,綜合評(píng)估公司盈利能力持續(xù)性。財(cái)務(wù)是公司經(jīng)營的結(jié)果,長期的財(cái)務(wù)表現(xiàn)是有一定參考意義的;但公司盈利能力的持續(xù)性則是跟行業(yè)的格局、自身的競爭力有很大關(guān)系,側(cè)重選擇盈利能力強(qiáng)且能夠持續(xù)的公司進(jìn)行投資。 (3)在持續(xù)跟蹤行業(yè)景氣度、公司基本面變化基礎(chǔ)上,站在中長期角度對(duì)公司未來盈利情況進(jìn)行判斷,并結(jié)合估值水平作出投資決策。 在此框架下,股票池的構(gòu)建和持續(xù)的跟蹤非常重要,所有投資和研究圍繞這些質(zhì)地優(yōu)秀、盈利有質(zhì)量、增長可持續(xù)的公司展開。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《集合計(jì)劃合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值,即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的某類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。同一類別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)集合計(jì)劃份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,集合計(jì)劃管理人可對(duì)集合計(jì)劃收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)。
本集合計(jì)劃為混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)通常高于貨幣市場基金、債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。