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| 基金全稱 | 中信建投智多鑫貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 中信建投智多鑫貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970153（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年04月27日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 156.61億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 156.6139億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中信建投 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 李騰飛 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.90%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中國人民銀行公布的人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制流動性風(fēng)險的前提下,自上而下精選資產(chǎn),力爭為投資者創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,具體如下: (一)現(xiàn)金; (二)期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; (三)期限在1個月以內(nèi)的債券回購; (四)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; (五)中國證監(jiān)會認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 本集合計劃投資于本條第(四)項的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評級和債項信用評級均應(yīng)當(dāng)為最高級;超短期融資券的主體信用評級應(yīng)當(dāng)為最高級。發(fā)行人同時有兩家以上境內(nèi)評級機構(gòu)評級的,按照孰低原則確定評級。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計劃將通過跟蹤宏觀經(jīng)濟變量(包括GDP增長率、CPI走勢、PPI走勢、M2變化、利率水平等)以及各項國家政策變化(包括財政、貨幣政策等)來判斷當(dāng)前宏觀經(jīng)濟周期所處的位置以及未來發(fā)展的方向,在此基礎(chǔ)上分析判斷債券市場、貨幣市場的預(yù)期收益與風(fēng)險,綜合流動性預(yù)判,在相關(guān)投資比例限制內(nèi),適時動態(tài)地調(diào)整各資產(chǎn)投資比例。 銀行存款及同業(yè)存單投資策略 本集合計劃綜合考量銀行的資質(zhì)與信用評級選取交易對手方,在比對詢價基礎(chǔ)上選取最具性價比的資產(chǎn),并注重投前投中投后的操作風(fēng)險控制。 回購?fù)顿Y策略 本集合計劃在流動性風(fēng)險評估的前提下,通過逆回購配置在資金面變化過程中把握投資機會。謹慎通過正回購進行杠桿操作,但出現(xiàn)具有利差套利空間的情況下積極參與。 其他金融工具投資策略 本集合計劃在法律法規(guī)準(zhǔn)許的前提,積極挖掘市場各類金融工具的投資機會,在充分考慮各類品種的風(fēng)險和收益特征謹慎參與。
本集合計劃收益的分配支付應(yīng)遵循以下原則: 1、每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 2、本集合計劃收益"每日分配、按季支付",本集合計劃收益支付方式為現(xiàn)金分紅,分紅金額計算要保留到小數(shù)點后兩位,小數(shù)點后第三位四舍五入,由此產(chǎn)生的差額部分計入本集合計劃資產(chǎn)的損益; 3、本集合計劃采用1.00元固定份額凈值列示,自集合計劃合同生效日起,本集合計劃根據(jù)每日收益情況,以每萬份集合計劃暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資者每日計算當(dāng)日暫估收益,并在收益分配日根據(jù)實際凈收益按季支付; 4、本集合計劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日暫估收益計入投資者賬戶,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時,為投資者記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時,為投資者記負收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時,當(dāng)日投資者不記收益; 5、收益季度支付時,如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為集合計劃份額持有人支付相應(yīng)的現(xiàn)金收益;如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時,集合計劃份額持有人的集合計劃份額保持不變且不支付現(xiàn)金收益;如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負,則為集合計劃份額持有人縮減相應(yīng)的集合計劃份額,遇投資者剩余集合計劃份額不足以縮減的情形,集合計劃管理人和銷售機構(gòu)將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機制保障集合計劃平穩(wěn)運行; 6、投資者贖回集合計劃份額時,按本金支付,贖回份額當(dāng)期對應(yīng)的收益,于當(dāng)期季度分紅時支付; 7、投資者解約情形下,按照當(dāng)期收益分配期間收益率與同期中國人民銀行公布的活期存款利率孰低的原則計付收益; 8、T日申購的集合計劃份額不享有當(dāng)日收益分配權(quán)益,自下一工作日起享有收益分配權(quán)益;T日贖回的集合計劃份額享有當(dāng)日收益分配權(quán)益,自下一工作日起不享有收益分配權(quán)益; 9、在不違反法律法規(guī)、集合計劃合同的約定以及對集合計劃份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,管理人可調(diào)整集合計劃收益的分配原則和支付方式,不需召開集合計劃份額持有人大會; 10、如需召開集合計劃份額持有人大會,集合計劃份額持有人的表決權(quán)以登記機構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額體現(xiàn)其持有的權(quán)益; 11、法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計劃的類型為貨幣市場集合資產(chǎn)管理計劃,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險低于債券型集合資產(chǎn)管理計劃、股票型集合資產(chǎn)管理計劃、混合型集合資產(chǎn)管理計劃。