基金品種

全球市場
中銀惠利半年定期開放債券A(000372
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.1884-0.12%
近1月：-0.53%
近1年：3.54%

累計凈值

1.5642
近3月：0.13%
近3年：8.23%

近6月：1.14%
成立來：70.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：31.20億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：周毅
成 立 日：2013-11-07管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限3000.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2025-03-03～03-28/2025-03-03～03-28
預(yù)估開放申購時間：
2025年02月28日15:00~03月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年02月28日15:00~03月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.1884 1.5642 -0.12%
    10-21 1.1898 1.5656 -0.03%
    10-18 1.1901 1.5659 -0.02%
    10-17 1.1903 1.5661 0.06%
    10-16 1.1896 1.5654 0.00%
    10-15 1.1896 1.5654 0.09%
    10-14 1.1885 1.5643 0.24%
    10-11 1.1857 1.5615 0.24%
    10-10 1.1829 1.5587 0.33%
    10-09 1.1790 1.5548 -0.14%
    10-08 1.1807 1.5565 -0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.53%
    0.13%
    1.14%
    2.93%
    3.54%
    7.21%
    8.23%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2150 | 2853
    2474 | 2851
    2152 | 2770
    1296 | 2626
    1272 | 2453
    1592 | 2299
    408 | 1952
    1410 | 1656
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
187 1 目前此基處于封閉期，但本人賬戶中的該基金突然消失。 股友79387h997w 10-12 14:52
1286 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值方法變更的 基金資訊 09-26 08:16
64 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:07
1439 1 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者及時提供或更新身 基金資訊 08-12 09:55
111 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金(中銀惠 基金資訊 08-02 09:04
95 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 08-02 09:04
87 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 08-02 09:04
118 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 07-31 09:05
86 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:10
112 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金(中銀惠 基金資訊 06-26 09:11
81 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-26 09:03
1719 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于更新旗下公募基金風(fēng)險等級的 基金資訊 05-09 17:13
120 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 09:14
146 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-29 09:04
162 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金中銀惠利 基金資訊 03-18 09:12
177 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 03-18 09:04
152 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 03-18 09:04
2096 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者及時提供或更新身 基金資訊 02-01 18:23
196 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金B(yǎng)類份額 基金資訊 02-01 09:31
179 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 01-31 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1