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單位凈值 (2024-10-22)

1.1118-0.04%
近1月：-0.22%
近1年：5.59%

累計凈值

1.5068
近3月：0.07%
近3年：10.52%

近6月：1.16%
成立來：54.78%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：23.67億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2014-06-26管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.1118 1.5068 -0.04%
    10-21 1.1123 1.5073 0.00%
    10-18 1.1123 1.5073 0.01%
    10-17 1.1122 1.5072 0.06%
    10-16 1.1115 1.5065 0.06%
    10-15 1.1108 1.5058 0.09%
    10-14 1.1098 1.5048 0.27%
    10-11 1.1068 1.5018 0.18%
    10-10 1.1048 1.4998 0.08%
    10-09 1.1039 1.4989 -0.34%
    10-08 1.1077 1.5027 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.22%
    0.07%
    1.16%
    3.75%
    5.59%
    7.76%
    10.52%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    202 | 2845
    1515 | 2843
    2288 | 2762
    1234 | 2618
    376 | 2445
    180 | 2291
    257 | 1948
    825 | 1652
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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