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單位凈值 (2024-10-22)

1.0421-0.04%
近1月：-0.02%
近1年：4.15%

累計(jì)凈值

1.1906
近3月：0.38%
近3年：11.27%

近6月：1.34%
成立來：20.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.30億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2017-09-28管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 1.0421 1.1906 -0.04%
    10-21 1.0425 1.1910 0.00%
    10-18 1.0425 1.1910 0.01%
    10-17 1.0424 1.1909 0.05%
    10-16 1.0419 1.1904 0.05%
    10-15 1.0414 1.1899 0.10%
    10-14 1.0404 1.1889 0.28%
    10-11 1.0375 1.1860 0.16%
    10-10 1.0358 1.1843 0.12%
    10-09 1.0346 1.1831 -0.23%
    10-08 1.0370 1.1855 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.02%
    0.38%
    1.34%
    3.08%
    4.15%
    6.50%
    11.27%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    352 | 2853
    610 | 2851
    1200 | 2770
    727 | 2626
    1060 | 2453
    987 | 2299
    722 | 1952
    569 | 1656
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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