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單位凈值 (2024-10-22)

1.0200-0.10%
近1月：-0.10%
近1年：4.27%

累計凈值

1.3130
近3月：0.19%
近3年：12.36%

近6月：1.17%
成立來：35.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：36.90億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：陶國峰等
成 立 日：2015-11-06管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0200 1.3130 -0.10%
    10-21 1.0210 1.3140 0.00%
    10-18 1.0210 1.3140 0.10%
    10-17 1.0200 1.3130 0.00%
    10-16 1.0200 1.3130 0.00%
    10-15 1.0200 1.3130 0.10%
    10-14 1.0190 1.3120 0.30%
    10-11 1.0160 1.3090 0.20%
    10-10 1.0140 1.3070 0.10%
    10-09 1.0130 1.3060 -0.30%
    10-08 1.0160 1.3090 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.10%
    0.19%
    1.17%
    3.05%
    4.27%
    6.76%
    12.36%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1105 | 2853
    955 | 2851
    1972 | 2770
    1207 | 2626
    1114 | 2453
    854 | 2299
    595 | 1952
    282 | 1656
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興銀基金管理

管理規(guī)模：1284.86億旗下基金：92只
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