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萬家恒瑞18個月定開債A(003159
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0441-0.04%
近1月：-0.28%
近1年：4.46%

累計凈值

1.2489
近3月：0.25%
近3年：10.33%

近6月：1.28%
成立來：27.20%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.17億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2016-08-15管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：18個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2025-10-23～10-29/2025-10-23～10-29
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月22日15:00~10月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月22日15:00~10月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0441 1.2489 -0.04%
    10-21 1.0445 1.2493 -0.01%
    10-18 1.0446 1.2494 0.01%
    10-17 1.0445 1.2493 0.03%
    10-16 1.0442 1.2490 0.07%
    10-15 1.0435 1.2483 0.09%
    10-14 1.0426 1.2474 0.22%
    10-11 1.0403 1.2451 0.20%
    10-10 1.0382 1.2430 0.12%
    10-09 1.0370 1.2418 -0.22%
    10-08 1.0393 1.2441 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.28%
    0.25%
    1.28%
    3.47%
    4.46%
    6.15%
    10.33%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    416 | 2853
    1785 | 2851
    1746 | 2770
    870 | 2626
    575 | 2453
    678 | 2299
    917 | 1952
    905 | 1656
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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