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單位凈值 (2024-10-18)

1.0264--
近1月:-0.19%
近1年:4.40%

累計凈值

1.2222
近3月:0.26%
近3年:10.96%

近6月:1.01%
成立來:24.18%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:7.05億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:程卓
成 立 日:2016-09-29管 理 人博時基金基金評級
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封閉期:6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài):封閉期
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預(yù)估開放申購時間:
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預(yù)估開放贖回時間:
2025年02月20日15:00~02月21日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-18 1.0264 1.2222 --
    10-11 1.0252 1.2210 --
    09-30 1.0241 1.2199 -0.17%
    09-27 1.0258 1.2216 --
    09-20 1.0285 1.2243 --
    09-13 1.0284 1.2242 --
    09-06 1.0269 1.2227 --
    08-30 1.0248 1.2206 --
    08-23 1.0251 1.2209 --
    08-20 1.0247 1.2205 0.01%
    08-19 1.0246 1.2204 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.19%
    0.26%
    1.01%
    3.11%
    4.40%
    6.57%
    10.96%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1993 | 3199
    1986 | 3176
    2421 | 3094
    2354 | 2941
    1250 | 2773
    805 | 2609
    873 | 2237
    867 | 1920
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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