基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-10-18)

1.1120--
近1月：0.02%
近1年：3.05%

累計(jì)凈值

1.3562
近3月：0.36%
近3年：13.48%

近6月：0.85%
成立來：39.53%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：8.24億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2016-11-11管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：2年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2024-12-23～12-27/2024-12-23～12-27
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2024年12月20日15:00~12月27日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2024年12月20日15:00~12月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-18 1.1120 1.3562 --
    10-11 1.1107 1.3549 --
    09-30 1.1094 1.3536 -0.14%
    09-27 1.1110 1.3552 --
    09-20 1.1121 1.3563 --
    09-13 1.1118 1.3560 --
    09-06 1.1109 1.3551 --
    08-30 1.1096 1.3538 --
    08-23 1.1099 1.3541 --
    08-16 1.1098 1.3540 --
    08-09 1.1101 1.3543 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.02%
    0.36%
    0.85%
    2.13%
    3.05%
    7.25%
    13.48%
    同類平均
    0.35%
    1.01%
    0.85%
    1.37%
    3.08%
    4.05%
    5.10%
    8.60%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    696 | 802
    417 | 794
    465 | 775
    569 | 742
    541 | 707
    472 | 697
    107 | 636
    49 | 535
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-316.52%
    2021-06-307.00%
    2020-12-316.30%
    2020-06-302.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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