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單位凈值 (2024-10-23)

1.0511-0.09%
近1月：-0.17%
近1年：6.41%

累計(jì)凈值

1.3745
近3月：-0.03%
近3年：18.04%

近6月：1.15%
成立來(lái)：43.08%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：12.73億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：金鴻峰等
成 立 日：2016-12-02管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-23 1.0511 1.3745 -0.09%
    10-22 1.0520 1.3754 -0.02%
    10-21 1.0522 1.3756 0.00%
    10-18 1.0522 1.3756 0.03%
    10-17 1.0519 1.3753 0.06%
    10-16 1.0513 1.3747 0.08%
    10-15 1.0505 1.3739 0.15%
    10-14 1.0489 1.3723 0.33%
    10-11 1.0455 1.3689 0.19%
    10-10 1.0435 1.3669 0.06%
    10-09 1.0429 1.3663 -0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.17%
    -0.03%
    1.15%
    4.26%
    6.41%
    13.91%
    18.04%
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    同類排名
    511 | 2853
    963 | 2851
    2213 | 2771
    894 | 2627
    152 | 2451
    68 | 2296
    18 | 1949
    26 | 1653
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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190 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-12 09:10
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