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單位凈值 (2024-10-22)

1.0513-0.11%
近1月：-0.24%
近1年：2.80%

累計(jì)凈值

1.2751
近3月：0.32%
近3年：9.74%

近6月：0.95%
成立來：30.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.61億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：余羅暢等
成 立 日：2016-11-25管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 1.0513 1.2751 -0.11%
    10-21 1.0525 1.2763 -0.01%
    10-18 1.0526 1.2764 -0.02%
    10-17 1.0528 1.2766 0.08%
    10-16 1.0520 1.2758 -0.01%
    10-15 1.0521 1.2759 0.06%
    10-14 1.0515 1.2753 0.13%
    10-11 1.0501 1.2739 0.20%
    10-10 1.0480 1.2718 0.20%
    10-09 1.0459 1.2697 -0.14%
    10-08 1.0474 1.2712 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.24%
    0.32%
    0.95%
    2.07%
    2.80%
    5.37%
    9.74%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1978 | 2845
    1614 | 2843
    1465 | 2762
    1890 | 2618
    2092 | 2445
    1982 | 2291
    1406 | 1948
    1080 | 1652
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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473 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:16
345 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 08-30 10:04
480 0 公告宏利純利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 08-30 10:02
474 0 公告宏利純利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-30 09:36
325 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 08-15 09:04
430 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-14 08:06
311 0 公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 07-30 07:30
232 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:10
305 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-18 09:05
496 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 05-08 07:50
503 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-08 07:50
464 0 公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 04-26 08:03
377 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:11
405 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 09:10
581 0 公告宏利純利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 02-07 07:53
590 0 公告宏利純利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-06 08:02
597 0 公告宏利純利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 02-01 07:32
555 0 公告宏利純利債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:18
518 0 公告宏利純利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 12-06 09:07
425 0 公告宏利純利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-06 09:06
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