基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-10-23)

1.0487-0.10%
近1月：-0.32%
近1年：5.32%

累計(jì)凈值

1.2564
近3月：0.05%
近3年：8.06%

近6月：1.12%
成立來：28.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.00億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：王作舟等
成 立 日：2016-12-05管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-23 1.0487 1.2564 -0.10%
    10-22 1.0497 1.2574 -0.05%
    10-21 1.0502 1.2579 -0.01%
    10-18 1.0503 1.2580 0.02%
    10-17 1.0501 1.2578 0.03%
    10-16 1.0498 1.2575 0.02%
    10-15 1.0496 1.2573 0.10%
    10-14 1.0486 1.2563 0.22%
    10-11 1.0463 1.2540 0.20%
    10-10 1.0442 1.2519 0.13%
    10-09 1.0428 1.2505 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.32%
    0.05%
    1.12%
    3.65%
    5.32%
    5.33%
    8.06%
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.71%
    17.21%
    14.94%
    11.56%
    14.51%
    12.67%
    8.13%
    -20.79%
    同類排名
    1502 | 2853
    1619 | 2851
    2022 | 2771
    975 | 2627
    392 | 2451
    211 | 2296
    1393 | 1949
    1428 | 1653
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
154 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金(2024年第2號(hào)) 基金資訊 09-26 18:04
177 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-26 07:17
121 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金(2024年第2號(hào)) 基金資訊 09-25 09:26
115 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-25 09:06
113 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-24 09:04
140 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:18
108 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:28
149 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-28 09:23
104 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金(2024年第1號(hào)) 基金資訊 06-28 09:23
114 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:08
202 0 越來越棒啦 基民hdle 04-12 20:19
184 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 10:47
208 0 今天再贖回一大半，要是晚上再跌的比平均多明天就全轉(zhuǎn) 股友Vt7xYF 03-14 15:06
203 0 今天有點(diǎn)少啊 基民hdle 02-28 22:29
203 0 今天有點(diǎn)太少了，看看近幾天能不能補(bǔ)回來吧[攤手] 股友Vt7xYF 02-28 21:41
316 0 我買的漲的比較好的一個(gè) 基民hdle 02-21 17:40
383 1 今天不錯(cuò)，是持倉所有的漲的最多的一個(gè)最近看情況考慮 股友Vt7xYF 02-19 23:06
226 0 出來說說話呀 基民hdle 02-19 09:48
162 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-20 09:05
213 0 公告匯安嘉裕純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 01-18 09:06
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