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單位凈值 (2024-10-22)

1.0838-0.11%
近1月：-0.39%
近1年：4.48%

累計凈值

1.2899
近3月：0.66%
近3年：10.01%

近6月：1.50%
成立來：31.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.00億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0838 1.2899 -0.11%
    10-21 1.0850 1.2911 0.01%
    10-18 1.0849 1.2910 -0.01%
    10-17 1.0850 1.2911 0.08%
    10-16 1.0841 1.2902 -0.01%
    10-15 1.0842 1.2903 0.06%
    10-14 1.0836 1.2897 0.07%
    10-11 1.0828 1.2889 0.13%
    10-10 1.0814 1.2875 0.27%
    10-09 1.0785 1.2846 -0.01%
    10-08 1.0786 1.2847 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.39%
    0.66%
    1.50%
    3.51%
    4.48%
    5.88%
    10.01%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1620 | 2845
    2185 | 2843
    409 | 2762
    441 | 2618
    530 | 2445
    651 | 2291
    1101 | 1948
    997 | 1652
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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465 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2024年第一季度報告 基金資訊 04-22 09:19
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221 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-27 09:03
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654 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-26 09:14
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829 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:20
914 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-23 09:04
861 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 09-05 09:06
889 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 10:21
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627 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2023年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:28
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506 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 06-20 12:05
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