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單位凈值 (2024-10-22)

1.1218-0.02%
近1月：0.06%
近1年：2.63%

累計凈值

1.2677
近3月：0.37%
近3年：8.42%

近6月：1.01%
成立來：28.71%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2017-01-20管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.1218 1.2677 -0.02%
    10-21 1.1220 1.2679 0.00%
    10-18 1.1220 1.2679 0.00%
    10-17 1.1220 1.2679 0.01%
    10-16 1.1219 1.2678 0.00%
    10-15 1.1219 1.2678 0.02%
    10-14 1.1217 1.2676 0.09%
    10-11 1.1207 1.2666 0.08%
    10-10 1.1198 1.2657 0.13%
    10-09 1.1184 1.2643 -0.04%
    10-08 1.1189 1.2648 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.06%
    0.37%
    1.01%
    2.05%
    2.63%
    4.60%
    8.42%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1253 | 2853
    349 | 2851
    1246 | 2770
    1724 | 2626
    2111 | 2453
    2052 | 2299
    1703 | 1952
    1387 | 1656
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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651 0 公告華夏鼎智債券型證券投資基金2022年年度報告 基金資訊 03-30 11:00
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