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單位凈值 (2024-10-22)

1.0316-0.02%
近1月：0.04%
近1年：2.12%

累計(jì)凈值

1.2401
近3月：0.34%
近3年：6.72%

近6月：0.81%
成立來：26.53%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.27億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2017-02-16管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 1.0316 1.2401 -0.02%
    10-21 1.0318 1.2403 0.01%
    10-18 1.0317 1.2402 -0.01%
    10-17 1.0318 1.2403 0.01%
    10-16 1.0317 1.2402 0.00%
    10-15 1.0317 1.2402 0.02%
    10-14 1.0315 1.2400 0.06%
    10-11 1.0309 1.2394 0.07%
    10-10 1.0302 1.2387 0.08%
    10-09 1.0294 1.2379 -0.05%
    10-08 1.0299 1.2384 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.04%
    0.34%
    0.81%
    1.59%
    2.12%
    3.63%
    6.72%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1253 | 2853
    403 | 2851
    1383 | 2770
    2183 | 2626
    2341 | 2453
    2220 | 2299
    1873 | 1952
    1584 | 1656
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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