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新華安享惠澤39個月定開債A(004567
)

單位凈值 (2024-10-18)

1.0246--
近1月:0.21%
近1年:2.60%

累計凈值

1.1216
近3月:0.87%
近3年:8.31%

近6月:1.57%
成立來:12.74%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:64.32億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:李潔
成 立 日:2020-03-12管 理 人新華基金基金評級
暫無評級
封閉期:39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限1000元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2026-09-29~10-20/2026-09-29~10-20
預(yù)估開放申購時間:
2026年09月28日15:00~10月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年09月28日15:00~10月20日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-18 1.0246 1.1216 --
    10-11 1.0242 1.1212 --
    09-30 1.0235 1.1205 0.01%
    09-27 1.0234 1.1204 --
    09-20 1.0229 1.1199 --
    09-13 1.0225 1.1195 --
    09-06 1.0221 1.1191 --
    08-30 1.0217 1.1187 --
    08-23 1.0209 1.1179 --
    08-16 1.0203 1.1173 --
    08-09 1.0198 1.1168 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.21%
    0.87%
    1.57%
    2.15%
    2.60%
    5.23%
    8.31%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2979 | 3199
    242 | 3176
    534 | 3094
    809 | 2941
    2317 | 2773
    2303 | 2609
    1736 | 2237
    1642 | 1920
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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