基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0561-0.05%
近1月：-0.39%
近1年：6.65%

累計(jì)凈值

1.3141
近3月：-0.02%
近3年：13.19%

近6月：1.56%
成立來(lái)：34.89%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.01億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：陸威
成 立 日：2017-08-22管 理 人：長(zhǎng)江證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2024-12-25～12-31/2024-12-25～12-31
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2024年12月24日15:00~12月31日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2024年12月24日15:00~12月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：59999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省53999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.0561 1.3141 -0.05%
    10-21 1.0566 1.3146 0.01%
    10-18 1.0565 1.3145 0.02%
    10-17 1.0563 1.3143 0.10%
    10-16 1.0552 1.3132 0.03%
    10-15 1.0549 1.3129 0.11%
    10-14 1.0537 1.3117 0.26%
    10-11 1.0510 1.3090 0.09%
    10-10 1.0501 1.3081 0.07%
    10-09 1.0494 1.3074 -0.30%
    10-08 1.0526 1.3106 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.39%
    -0.02%
    1.56%
    4.57%
    6.65%
    10.28%
    13.19%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    116 | 2845
    2185 | 2843
    2430 | 2762
    379 | 2618
    114 | 2445
    62 | 2291
    54 | 1948
    183 | 1652
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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221 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整停 基金資訊 10-01 00:00
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570 1 三個(gè)月為一個(gè)封閉期。第二十五期開(kāi)放日6.11～6. 股友bx9f5D 09-10 16:55
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