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國壽安保安豐純債債券(006599
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.1181-0.17%
近1月：-0.33%
近1年：6.68%

累計凈值

1.2191
近3月：2.04%
近3年：12.52%

近6月：2.89%
成立來：23.29%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.22億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：李一鳴
成 立 日：2018-11-29管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

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交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.1181 1.2191 -0.17%
    10-21 1.1200 1.2210 0.00%
    10-18 1.1200 1.2210 -0.05%
    10-17 1.1206 1.2216 0.13%
    10-16 1.1192 1.2202 -0.09%
    10-15 1.1202 1.2212 0.02%
    10-14 1.1200 1.2210 0.03%
    10-11 1.1197 1.2207 0.03%
    10-10 1.1194 1.2204 0.15%
    10-09 1.1177 1.2187 0.03%
    10-08 1.1174 1.2184 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    -0.33%
    2.04%
    2.89%
    5.31%
    6.68%
    8.41%
    12.52%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2731 | 2845
    1996 | 2843
    15 | 2762
    35 | 2618
    51 | 2445
    60 | 2291
    159 | 1948
    251 | 1652
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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390 0 一個評論都沒？ 小樓暮靄與卿攜 09-27 22:50
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493 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2023年第2季 基金資訊 07-21 09:38
527 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-02 09:47
531 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 06-02 09:07
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735 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2023年第1季 基金資訊 04-22 09:35
610 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2022年年度報 基金資訊 03-31 09:24
783 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 03-10 09:34
786 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 03-10 09:27
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