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南華瑞元定期開放債券(006667
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0361-0.14%
近1月:-0.40%
近1年:4.89%

累計凈值

1.2341
近3月:0.69%
近3年:11.27%

近6月:1.46%
成立來:25.63%
類型:債券型-長債規(guī)模:7.14億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:何林澤
成 立 日:2019-04-11管 理 人南華基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2024-12-09~12-13/2024-12-09~12-13
預(yù)估開放申購時間:
2024年12月06日15:00~12月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2024年12月06日15:00~12月13日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0361 1.2341 -0.14%
    10-21 1.0376 1.2356 -0.02%
    10-18 1.0378 1.2358 -0.06%
    10-17 1.0384 1.2364 0.12%
    10-16 1.0372 1.2352 -0.04%
    10-15 1.0376 1.2356 0.05%
    10-14 1.0371 1.2351 0.08%
    10-11 1.0363 1.2343 0.08%
    10-10 1.0355 1.2335 0.16%
    10-09 1.0338 1.2318 0.03%
    10-08 1.0335 1.2315 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -0.40%
    0.69%
    1.46%
    3.41%
    4.89%
    6.93%
    11.27%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2495 | 2853
    2227 | 2851
    358 | 2770
    493 | 2626
    647 | 2453
    396 | 2299
    519 | 1952
    569 | 1656
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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369 0 公告南華基金管理有限公司南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證 基金資訊 08-05 09:05
296 0 公告南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 08-04 09:07

南華基金

管理規(guī)模:161.34億旗下基金:32只
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