基金品種

全球市場
鑫元悅利定開債發(fā)起式(006754
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0615-0.01%
近1月：0.07%
近1年：4.08%

累計(jì)凈值

1.2321
近3月：0.29%
近3年：11.83%

近6月：1.21%
成立來：25.09%
類型：債券型-長債規(guī)模：6.21億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2019-04-30管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2024-12-02～12-06/2024-12-02～12-06
預(yù)估開放申購時間：
2024年11月29日15:00~12月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2024年11月29日15:00~12月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 1.0615 1.2321 -0.01%
    10-21 1.0616 1.2322 0.01%
    10-18 1.0615 1.2321 0.01%
    10-17 1.0614 1.2320 0.02%
    10-16 1.0612 1.2318 0.01%
    10-15 1.0611 1.2317 0.05%
    10-14 1.0606 1.2312 0.14%
    10-11 1.0591 1.2297 0.11%
    10-10 1.0579 1.2285 0.06%
    10-09 1.0573 1.2279 -0.12%
    10-08 1.0586 1.2292 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.07%
    0.29%
    1.21%
    3.12%
    4.08%
    6.39%
    11.83%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    630 | 2853
    326 | 2851
    1596 | 2770
    1065 | 2626
    1001 | 2453
    1052 | 2299
    773 | 1952
    404 | 1656
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
142 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 10-08 06:35
120 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 10-08 06:34
169 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 09-28 07:06
86 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:48
132 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起 基金資訊 08-23 07:13
125 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:29
102 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-29 09:06
92 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-29 09:05
150 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起 基金資訊 05-17 07:22
110 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-22 09:24
167 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 03-30 10:29
255 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結(jié)束開 基金資訊 02-07 07:21
270 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起 基金資訊 02-02 07:17
198 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-31 07:11
137 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 01-22 09:11
240 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起 基金資訊 10-27 07:09
276 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起 基金資訊 10-26 07:27
178 0 公告鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 10-25 09:17
263 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元悅利定期開放債券型發(fā)起 基金資訊 10-20 07:11
239 0 鑫元悅利定開債發(fā)起式2023年度中報-報告期內(nèi)基金 鑫元基金趙慧 09-07 12:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1