基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰瑞安三個(gè)月定期開放債券(006994
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0657-0.05%
近1月：-0.22%
近1年：3.94%

累計(jì)凈值

1.1924
近3月：-0.02%
近3年：11.27%

近6月：1.02%
成立來(lái)：20.00%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：17.07億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：魏偉
成 立 日：2019-05-30管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-01-15～01-21/2025-01-15～01-21
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年01月14日15:00~01月21日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年01月14日15:00~01月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.0657 1.1924 -0.05%
    10-21 1.0662 1.1929 0.04%
    10-18 1.0658 1.1925 0.02%
    10-17 1.0656 1.1923 0.08%
    10-16 1.0647 1.1914 0.07%
    10-15 1.0640 1.1907 0.09%
    10-14 1.0630 1.1897 0.22%
    10-11 1.0607 1.1874 0.09%
    10-10 1.0597 1.1864 0.06%
    10-09 1.0591 1.1858 -0.21%
    10-08 1.0613 1.1880 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.22%
    -0.02%
    1.02%
    2.60%
    3.94%
    7.49%
    11.27%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    48 | 2853
    1521 | 2851
    2438 | 2770
    1697 | 2626
    1697 | 2453
    1189 | 2299
    327 | 1952
    569 | 1656
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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